广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1849元 (2026-01-09) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2653 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.15元 | 25.78亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 22.67亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 23.87亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 22.16亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 26.01亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 26.66亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.31亿 | 17.59亿元 | -- |