广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0732元 (2025-12-24) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2420 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,731.92万元 | -- | 288.65万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,761.84万元 | 1.20% | 626.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,694.44万元 | 1.20% | 282.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,318.20万元 | 1.20% | 719.70万元 | 0.20% |