广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3888元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率179.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2695 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,476.28万元 | -- | 579.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1,731.92万元 | -- | 288.65万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,761.84万元 | 1.20% | 626.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,694.44万元 | 1.20% | 282.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |