广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3839元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率179.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2569 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.58亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 30.58亿 | 91.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.95亿 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 428.15万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.98亿 | 29.74% |
| 采矿业 | 5,624.06万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.71万 | 0.18% |
| 金融业 | 425.73万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.41万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.50万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 42.42万 | 0.01% |
| 建筑业 | 31.53万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.06万 | 0.007% |
| 房地产业 | 9.17万 | 0.003% |
| 综合 | 9,090.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.30%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.79亿 | 11.28% |
| 能源 | 3.52亿 | 10.50% |
| 通讯业务 | 3.30亿 | 9.84% |
| 金融 | 2.96亿 | 8.82% |
| 非日常生活消费品 | 2.84亿 | 8.46% |
| 原材料 | 1.72亿 | 5.12% |
| 医疗保健 | 1.50亿 | 4.47% |
| 工业 | 2,685.02万 | 0.80% |
| 公用事业 | 6,080.00 | 0.0002% |
| 房地产 | 3,089.00 | 0% |
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