广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3858元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率197.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2284 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.15亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 38.15亿 | 91.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,076.94万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 1,076.94万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,327.19万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.49亿 | 42.16% |
| 金融业 | 424.37万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.61万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.38万 | 0.03% |
| 采矿业 | 89.85万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 63.88万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.35万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.71万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 25.26万 | 0.006% |
| 建筑业 | 23.60万 | 0.006% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.62万 | 0.004% |
| 房地产业 | 8.06万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.54%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.94亿 | 16.72% |
| 金融 | 3.28亿 | 7.91% |
| 能源 | 2.89亿 | 6.97% |
| 非日常生活消费品 | 2.45亿 | 5.90% |
| 通讯业务 | 2.06亿 | 4.96% |
| 原材料 | 1.38亿 | 3.33% |
| 医疗保健 | 1.26亿 | 3.03% |
| 工业 | 2,991.53万 | 0.72% |
| 公用事业 | 5,476.00 | 0.0001% |
| 房地产 | 2,606.00 | 0% |
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