广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1315元 (2026-03-18) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2630 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.19亿 | 83.31% |
| (其中) 股票 | 24.19亿 | 83.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,498.22万 | 0.86% |
| (其中) 债券 | 2,498.22万 | 0.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 2.59亿 | 8.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.85亿 | 20.15% |
| 采矿业 | 8,411.70万 | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,253.09万 | 1.46% |
| 建筑业 | 2,149.44万 | 0.74% |
| 金融业 | 1,649.95万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 752.08万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.91万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.44万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.84万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 40.14万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.62万 | 0.008% |
| 房地产业 | 11.49万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.10%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3.91亿 | 13.46% |
| 非日常生活消费品 | 3.48亿 | 11.99% |
| 金融 | 2.76亿 | 9.49% |
| 原材料 | 2.03亿 | 6.98% |
| 医疗保健 | 1.58亿 | 5.45% |
| 信息技术 | 1.54亿 | 5.31% |
| 能源 | 8,147.14万 | 2.81% |
| 日常消费品 | 3,699.95万 | 1.27% |
| 工业 | 1,003.54万 | 0.35% |
| 公用事业 | 6,141.00 | 0.0002% |
| 房地产 | 3,520.00 | 0.0001% |
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