广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0450元 (2026-03-20) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2542 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.0450元 | 2.1300元 |
| 2026-03-19 | 2.0672元 | 2.1522元 |
| 2026-03-18 | 2.1315元 | 2.2165元 |
| 2026-03-17 | 2.0946元 | 2.1796元 |
| 2026-03-16 | 2.1444元 | 2.2294元 |
| 2026-03-13 | 2.1293元 | 2.2143元 |
| 2026-03-12 | 2.1553元 | 2.2403元 |
| 2026-03-11 | 2.1702元 | 2.2552元 |
| 2026-03-10 | 2.1933元 | 2.2783元 |
| 2026-03-09 | 2.1129元 | 2.1979元 |
| 2026-03-06 | 2.1328元 | 2.2178元 |
| 2026-03-05 | 2.1242元 | 2.2092元 |
| 2026-03-04 | 2.1188元 | 2.2038元 |
| 2026-03-03 | 2.1447元 | 2.2297元 |
| 2026-03-02 | 2.2197元 | 2.3047元 |
| 2026-02-27 | 2.2267元 | 2.3117元 |
| 2026-02-26 | 2.2285元 | 2.3135元 |
| 2026-02-25 | 2.2482元 | 2.3332元 |
| 2026-02-24 | 2.2325元 | 2.3175元 |
| 2026-02-13 | 2.2094元 | 2.2944元 |
| 2026-02-12 | 2.2336元 | 2.3186元 |
| 2026-02-11 | 2.2169元 | 2.3019元 |
| 2026-02-10 | 2.2391元 | 2.3241元 |
| 2026-02-09 | 2.2118元 | 2.2968元 |
| 2026-02-06 | 2.1627元 | 2.2477元 |
| 2026-02-05 | 2.1765元 | 2.2615元 |
| 2026-02-04 | 2.1956元 | 2.2806元 |
| 2026-02-03 | 2.2030元 | 2.2880元 |
| 2026-02-02 | 2.1727元 | 2.2577元 |
| 2026-01-30 | 2.2680元 | 2.3530元 |
| 2026-01-29 | 2.3105元 | 2.3955元 |
| 2026-01-28 | 2.3407元 | 2.4257元 |
| 2026-01-27 | 2.2851元 | 2.3701元 |
| 2026-01-26 | 2.2396元 | 2.3246元 |
| 2026-01-23 | 2.2652元 | 2.3502元 |
| 2026-01-22 | 2.2496元 | 2.3346元 |
| 2026-01-21 | 2.2564元 | 2.3414元 |
| 2026-01-20 | 2.2280元 | 2.3130元 |
| 2026-01-19 | 2.2403元 | 2.3253元 |
| 2026-01-16 | 2.2662元 | 2.3512元 |
| 2026-01-15 | 2.2540元 | 2.3390元 |
| 2026-01-14 | 2.2515元 | 2.3365元 |
| 2026-01-13 | 2.2116元 | 2.2966元 |
| 2026-01-12 | 2.2221元 | 2.3071元 |
| 2026-01-09 | 2.1849元 | 2.2699元 |
| 2026-01-08 | 2.1752元 | 2.2602元 |
| 2026-01-07 | 2.1814元 | 2.2664元 |
| 2026-01-06 | 2.1564元 | 2.2414元 |
| 2026-01-05 | 2.1288元 | 2.2138元 |
| 2025-12-31 | 2.0605元 | 2.1455元 |