广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3888元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率179.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2695 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3888元 | 2.4738元 |
| 2026-05-21 | 2.3527元 | 2.4377元 |
| 2026-05-20 | 2.4146元 | 2.4996元 |
| 2026-05-19 | 2.3621元 | 2.4471元 |
| 2026-05-18 | 2.3270元 | 2.4120元 |
| 2026-05-15 | 2.3244元 | 2.4094元 |
| 2026-05-14 | 2.3690元 | 2.4540元 |
| 2026-05-13 | 2.4194元 | 2.5044元 |
| 2026-05-12 | 2.3928元 | 2.4778元 |
| 2026-05-11 | 2.3937元 | 2.4787元 |
| 2026-05-08 | 2.3275元 | 2.4125元 |
| 2026-05-07 | 2.3558元 | 2.4408元 |
| 2026-05-06 | 2.3191元 | 2.4041元 |
| 2026-04-30 | 2.2462元 | 2.3312元 |
| 2026-04-29 | 2.2531元 | 2.3381元 |
| 2026-04-28 | 2.2424元 | 2.3274元 |
| 2026-04-27 | 2.2622元 | 2.3472元 |
| 2026-04-24 | 2.2251元 | 2.3101元 |
| 2026-04-23 | 2.2014元 | 2.2864元 |
| 2026-04-22 | 2.2311元 | 2.3161元 |
| 2026-04-21 | 2.1879元 | 2.2729元 |
| 2026-04-20 | 2.1920元 | 2.2770元 |
| 2026-04-17 | 2.1803元 | 2.2653元 |
| 2026-04-16 | 2.1983元 | 2.2833元 |
| 2026-04-15 | 2.1484元 | 2.2334元 |
| 2026-04-14 | 2.1495元 | 2.2345元 |
| 2026-04-13 | 2.1230元 | 2.2080元 |
| 2026-04-10 | 2.1453元 | 2.2303元 |
| 2026-04-09 | 2.1561元 | 2.2411元 |
| 2026-04-08 | 2.1359元 | 2.2209元 |
| 2026-04-07 | 2.0432元 | 2.1282元 |
| 2026-04-03 | 2.0395元 | 2.1245元 |
| 2026-04-02 | 2.0336元 | 2.1186元 |
| 2026-04-01 | 2.0597元 | 2.1447元 |
| 2026-03-31 | 2.0244元 | 2.1094元 |
| 2026-03-30 | 2.0662元 | 2.1512元 |
| 2026-03-27 | 2.0395元 | 2.1245元 |
| 2026-03-26 | 2.0311元 | 2.1161元 |
| 2026-03-25 | 2.0760元 | 2.1610元 |
| 2026-03-24 | 2.0387元 | 2.1237元 |
| 2026-03-23 | 1.9806元 | 2.0656元 |
| 2026-03-20 | 2.0450元 | 2.1300元 |
| 2026-03-19 | 2.0672元 | 2.1522元 |
| 2026-03-18 | 2.1315元 | 2.2165元 |
| 2026-03-17 | 2.0946元 | 2.1796元 |
| 2026-03-16 | 2.1444元 | 2.2294元 |
| 2026-03-13 | 2.1293元 | 2.2143元 |
| 2026-03-12 | 2.1553元 | 2.2403元 |
| 2026-03-11 | 2.1702元 | 2.2552元 |
| 2026-03-10 | 2.1933元 | 2.2783元 |