广发沪港深新起点股票A (002121.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4179元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率197.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2286 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票C |
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.4179元 | 2.5029元 |
| 2026-08-28 | 2.4057元 | 2.4907元 |
| 2026-08-27 | 2.4195元 | 2.5045元 |
| 2026-08-26 | 2.3883元 | 2.4733元 |
| 2026-08-25 | 2.3652元 | 2.4502元 |
| 2026-08-24 | 2.3615元 | 2.4465元 |
| 2026-08-21 | 2.4216元 | 2.5066元 |
| 2026-08-20 | 2.3911元 | 2.4761元 |
| 2026-08-19 | 2.3637元 | 2.4487元 |
| 2026-08-18 | 2.4338元 | 2.5188元 |
| 2026-08-17 | 2.4285元 | 2.5135元 |
| 2026-08-14 | 2.3717元 | 2.4567元 |
| 2026-08-13 | 2.3890元 | 2.4740元 |
| 2026-08-12 | 2.4018元 | 2.4868元 |
| 2026-08-11 | 2.3911元 | 2.4761元 |
| 2026-08-10 | 2.4226元 | 2.5076元 |
| 2026-08-07 | 2.4125元 | 2.4975元 |
| 2026-08-06 | 2.3706元 | 2.4556元 |
| 2026-08-05 | 2.3878元 | 2.4728元 |
| 2026-08-04 | 2.3351元 | 2.4201元 |
| 2026-08-03 | 2.2799元 | 2.3649元 |
| 2026-07-31 | 2.2959元 | 2.3809元 |
| 2026-07-30 | 2.2670元 | 2.3520元 |
| 2026-07-29 | 2.3119元 | 2.3969元 |
| 2026-07-28 | 2.2918元 | 2.3768元 |
| 2026-07-27 | 2.3486元 | 2.4336元 |
| 2026-07-24 | 2.3179元 | 2.4029元 |
| 2026-07-23 | 2.3364元 | 2.4214元 |
| 2026-07-22 | 2.3442元 | 2.4292元 |
| 2026-07-21 | 2.3809元 | 2.4659元 |
| 2026-07-20 | 2.3076元 | 2.3926元 |
| 2026-07-17 | 2.2742元 | 2.3592元 |
| 2026-07-16 | 2.3767元 | 2.4617元 |
| 2026-07-15 | 2.4375元 | 2.5225元 |
| 2026-07-14 | 2.4736元 | 2.5586元 |
| 2026-07-13 | 2.4307元 | 2.5157元 |
| 2026-07-10 | 2.5079元 | 2.5929元 |
| 2026-07-09 | 2.5898元 | 2.6748元 |
| 2026-07-08 | 2.4888元 | 2.5738元 |
| 2026-07-07 | 2.4685元 | 2.5535元 |
| 2026-07-06 | 2.4952元 | 2.5802元 |
| 2026-07-03 | 2.4996元 | 2.5846元 |
| 2026-07-02 | 2.4754元 | 2.5604元 |
| 2026-07-01 | 2.6206元 | 2.7056元 |
| 2026-06-30 | 2.6340元 | 2.7190元 |
| 2026-06-29 | 2.5859元 | 2.6709元 |
| 2026-06-26 | 2.5160元 | 2.6010元 |
| 2026-06-25 | 2.5865元 | 2.6715元 |
| 2026-06-24 | 2.5408元 | 2.6258元 |
| 2026-06-23 | 2.4618元 | 2.5468元 |