博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0431元 | 1.3410元 |
| 2026-01-22 | 1.0426元 | 1.3405元 |
| 2026-01-21 | 1.0428元 | 1.3407元 |
| 2026-01-20 | 1.0426元 | 1.3405元 |
| 2026-01-19 | 1.0423元 | 1.3402元 |
| 2026-01-16 | 1.0423元 | 1.3402元 |
| 2026-01-15 | 1.0420元 | 1.3399元 |
| 2026-01-14 | 1.0419元 | 1.3398元 |
| 2026-01-13 | 1.0418元 | 1.3397元 |
| 2026-01-12 | 1.0417元 | 1.3396元 |
| 2026-01-09 | 1.0413元 | 1.3392元 |
| 2026-01-08 | 1.0411元 | 1.3390元 |
| 2026-01-07 | 1.0406元 | 1.3385元 |
| 2026-01-06 | 1.0410元 | 1.3389元 |
| 2026-01-05 | 1.0418元 | 1.3397元 |
| 2025-12-31 | 1.0417元 | 1.3396元 |
| 2025-12-30 | 1.0415元 | 1.3394元 |
| 2025-12-29 | 1.0417元 | 1.3396元 |
| 2025-12-26 | 1.0423元 | 1.3402元 |
| 2025-12-25 | 1.0423元 | 1.3402元 |
| 2025-12-24 | 1.0426元 | 1.3405元 |
| 2025-12-23 | 1.0425元 | 1.3404元 |
| 2025-12-22 | 1.0421元 | 1.3400元 |
| 2025-12-19 | 1.0423元 | 1.3402元 |
| 2025-12-18 | 1.0419元 | 1.3398元 |
| 2025-12-17 | 1.0418元 | 1.3397元 |
| 2025-12-16 | 1.0413元 | 1.3392元 |
| 2025-12-15 | 1.0412元 | 1.3391元 |
| 2025-12-12 | 1.0416元 | 1.3395元 |
| 2025-12-11 | 1.0420元 | 1.3399元 |
| 2025-12-10 | 1.0416元 | 1.3395元 |
| 2025-12-09 | 1.0414元 | 1.3393元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.3388元 |
| 2025-12-05 | 1.0412元 | 1.3391元 |
| 2025-12-04 | 1.0410元 | 1.3389元 |
| 2025-12-03 | 1.0429元 | 1.3408元 |
| 2025-12-02 | 1.0436元 | 1.3415元 |
| 2025-12-01 | 1.0442元 | 1.3421元 |
| 2025-11-28 | 1.0442元 | 1.3421元 |
| 2025-11-27 | 1.0435元 | 1.3414元 |
| 2025-11-26 | 1.0441元 | 1.3420元 |
| 2025-11-25 | 1.0455元 | 1.3434元 |
| 2025-11-24 | 1.0461元 | 1.3440元 |
| 2025-11-21 | 1.0462元 | 1.3441元 |
| 2025-11-20 | 1.0464元 | 1.3443元 |
| 2025-11-19 | 1.0462元 | 1.3441元 |
| 2025-11-18 | 1.0465元 | 1.3444元 |
| 2025-11-17 | 1.0465元 | 1.3444元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.3439元 |
| 2025-11-13 | 1.0459元 | 1.3438元 |