博时裕丰3个月定开债发起式 (002109.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模6.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0420元 (2026-01-15) 基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2773 / 7203)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时裕丰3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	298.17万元	0.30%	99.39万元	0.10%
2024-12-31	589.79万元	0.30%	196.60万元	0.10%
2024-06-30	292.95万元	0.30%	97.65万元	0.10%