博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.3511元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.3508元 |
| 2026-04-22 | 1.0490元 | 1.3469元 |
| 2026-04-21 | 1.0491元 | 1.3470元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.3468元 |
| 2026-04-17 | 1.0488元 | 1.3467元 |
| 2026-04-16 | 1.0485元 | 1.3464元 |
| 2026-04-15 | 1.0482元 | 1.3461元 |
| 2026-04-14 | 1.0479元 | 1.3458元 |
| 2026-04-13 | 1.0479元 | 1.3458元 |
| 2026-04-10 | 1.0477元 | 1.3456元 |
| 2026-04-09 | 1.0477元 | 1.3456元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.3458元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.3460元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.3459元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.3454元 |
| 2026-04-01 | 1.0473元 | 1.3452元 |
| 2026-03-31 | 1.0475元 | 1.3454元 |
| 2026-03-30 | 1.0476元 | 1.3455元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.3449元 |
| 2026-03-26 | 1.0466元 | 1.3445元 |
| 2026-03-25 | 1.0464元 | 1.3443元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.3443元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.3442元 |
| 2026-03-20 | 1.0465元 | 1.3444元 |
| 2026-03-19 | 1.0464元 | 1.3443元 |
| 2026-03-18 | 1.0463元 | 1.3442元 |
| 2026-03-17 | 1.0459元 | 1.3438元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.3435元 |
| 2026-03-13 | 1.0458元 | 1.3437元 |
| 2026-03-12 | 1.0456元 | 1.3435元 |
| 2026-03-11 | 1.0450元 | 1.3429元 |
| 2026-03-10 | 1.0453元 | 1.3432元 |
| 2026-03-09 | 1.0451元 | 1.3430元 |
| 2026-03-06 | 1.0457元 | 1.3436元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.3436元 |
| 2026-03-04 | 1.0457元 | 1.3436元 |
| 2026-03-03 | 1.0453元 | 1.3432元 |
| 2026-03-02 | 1.0451元 | 1.3430元 |
| 2026-02-27 | 1.0444元 | 1.3423元 |
| 2026-02-26 | 1.0440元 | 1.3419元 |
| 2026-02-25 | 1.0446元 | 1.3425元 |
| 2026-02-24 | 1.0451元 | 1.3430元 |
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.3426元 |
| 2026-02-12 | 1.0447元 | 1.3426元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.3423元 |
| 2026-02-10 | 1.0444元 | 1.3423元 |
| 2026-02-09 | 1.0444元 | 1.3423元 |
| 2026-02-06 | 1.0440元 | 1.3419元 |