博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0557元 | 1.3536元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.3533元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.3533元 |
| 2026-06-23 | 1.0552元 | 1.3531元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.3532元 |
| 2026-06-18 | 1.0553元 | 1.3532元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.3529元 |
| 2026-06-16 | 1.0547元 | 1.3526元 |
| 2026-06-15 | 1.0544元 | 1.3523元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.3524元 |
| 2026-06-11 | 1.0546元 | 1.3525元 |
| 2026-06-10 | 1.0547元 | 1.3526元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.3528元 |
| 2026-06-08 | 1.0551元 | 1.3530元 |
| 2026-06-05 | 1.0553元 | 1.3532元 |
| 2026-06-04 | 1.0553元 | 1.3532元 |
| 2026-06-03 | 1.0553元 | 1.3532元 |
| 2026-06-02 | 1.0554元 | 1.3533元 |
| 2026-06-01 | 1.0553元 | 1.3532元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.3531元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.3531元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.3531元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.3527元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.0543元 | 1.3522元 |
| 2026-05-21 | 1.0543元 | 1.3522元 |
| 2026-05-20 | 1.0544元 | 1.3523元 |
| 2026-05-19 | 1.0542元 | 1.3521元 |
| 2026-05-18 | 1.0540元 | 1.3519元 |
| 2026-05-15 | 1.0538元 | 1.3517元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.3517元 |
| 2026-05-13 | 1.0537元 | 1.3516元 |
| 2026-05-12 | 1.0536元 | 1.3515元 |
| 2026-05-11 | 1.0534元 | 1.3513元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.3510元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.3511元 |
| 2026-05-06 | 1.0531元 | 1.3510元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.3510元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.3510元 |
| 2026-04-28 | 1.0529元 | 1.3508元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.3511元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.3508元 |
| 2026-04-22 | 1.0490元 | 1.3469元 |
| 2026-04-21 | 1.0491元 | 1.3470元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.3468元 |
| 2026-04-17 | 1.0488元 | 1.3467元 |
| 2026-04-16 | 1.0485元 | 1.3464元 |
| 2026-04-15 | 1.0482元 | 1.3461元 |
| 2026-04-14 | 1.0479元 | 1.3458元 |