博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.95亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.06亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 19.96亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.04亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.57亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.57亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.31亿 | 19.19亿元 | -- |