博时裕丰3个月定开债发起式
(002109.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模6.95亿 (2025-09-30) 基金净值1.0423 (2026-01-16) 基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2775 / 7187)
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博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-172025-06-170.0061 元19.19亿1,170.47万0.58%0.58%
2024-03-182024-03-180.0397 元19.19亿7,617.27万3.81%3.81%
2023-06-272023-06-270.0418 元9.74亿4,071.55万3.95%3.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。