大成景安短融债券E (002086.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷万晓慧基金类型债券型成立日期2016-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3595元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3465 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景安短融债券(000128) 、大成景安短融债券B |
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大成景安短融债券E(002086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3595元 | 1.5665元 |
| 2026-07-09 | 1.3595元 | 1.5665元 |
| 2026-07-08 | 1.3594元 | 1.5664元 |
| 2026-07-07 | 1.3593元 | 1.5663元 |
| 2026-07-06 | 1.3592元 | 1.5662元 |
| 2026-07-03 | 1.3591元 | 1.5661元 |
| 2026-07-02 | 1.3590元 | 1.5660元 |
| 2026-07-01 | 1.3589元 | 1.5659元 |
| 2026-06-30 | 1.3592元 | 1.5662元 |
| 2026-06-29 | 1.3593元 | 1.5663元 |
| 2026-06-26 | 1.3590元 | 1.5660元 |
| 2026-06-25 | 1.3588元 | 1.5658元 |
| 2026-06-24 | 1.3587元 | 1.5657元 |
| 2026-06-23 | 1.3586元 | 1.5656元 |
| 2026-06-22 | 1.3587元 | 1.5657元 |
| 2026-06-18 | 1.3585元 | 1.5655元 |
| 2026-06-17 | 1.3583元 | 1.5653元 |
| 2026-06-16 | 1.3581元 | 1.5651元 |
| 2026-06-15 | 1.3580元 | 1.5650元 |
| 2026-06-12 | 1.3579元 | 1.5649元 |
| 2026-06-11 | 1.3580元 | 1.5650元 |
| 2026-06-10 | 1.3583元 | 1.5653元 |
| 2026-06-09 | 1.3586元 | 1.5656元 |
| 2026-06-08 | 1.3588元 | 1.5658元 |
| 2026-06-05 | 1.3588元 | 1.5658元 |
| 2026-06-04 | 1.3589元 | 1.5659元 |
| 2026-06-03 | 1.3587元 | 1.5657元 |
| 2026-06-02 | 1.3587元 | 1.5657元 |
| 2026-06-01 | 1.3585元 | 1.5655元 |
| 2026-05-29 | 1.3582元 | 1.5652元 |
| 2026-05-28 | 1.3580元 | 1.5650元 |
| 2026-05-27 | 1.3578元 | 1.5648元 |
| 2026-05-26 | 1.3576元 | 1.5646元 |
| 2026-05-25 | 1.3574元 | 1.5644元 |
| 2026-05-22 | 1.3572元 | 1.5642元 |
| 2026-05-21 | 1.3571元 | 1.5641元 |
| 2026-05-20 | 1.3570元 | 1.5640元 |
| 2026-05-19 | 1.3569元 | 1.5639元 |
| 2026-05-18 | 1.3566元 | 1.5636元 |
| 2026-05-15 | 1.3564元 | 1.5634元 |
| 2026-05-14 | 1.3564元 | 1.5634元 |
| 2026-05-13 | 1.3564元 | 1.5634元 |
| 2026-05-12 | 1.3562元 | 1.5632元 |
| 2026-05-11 | 1.3561元 | 1.5631元 |
| 2026-05-08 | 1.3559元 | 1.5629元 |
| 2026-05-07 | 1.3558元 | 1.5628元 |
| 2026-05-06 | 1.3558元 | 1.5628元 |
| 2026-04-30 | 1.3559元 | 1.5629元 |
| 2026-04-29 | 1.3559元 | 1.5629元 |
| 2026-04-28 | 1.3557元 | 1.5627元 |