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公告
大成景安短融债券E
(002086.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-01-12
总资产规模
5.95亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3503
元
(
2026-02-24
)
基金经理
曾婷婷
万晓慧
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3510 / 7209)
相关基金:
主从基金:
大成景安短融债券A
、
大成景安短融债券B
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大成景安短融债券E(002086) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成景安短融债券E.(002086) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成景安短融债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.35
元
5.95亿
4.42亿
元
--
2025-09-30
1.34
元
5.53亿
4.13亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
9.92亿
7.42亿
元
--
2025-03-31
1.33
元
6.52亿
4.91亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
14.76亿
11.14亿
元
--
2024-06-30
1.31
元
5.26亿
4.03亿
元
--
2024-03-31
--
3.58亿
2.76亿
元
--