大成景安短融债券E (002086.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-01-12总资产规模5.53亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3446元 (2025-12-10) 基金经理曾婷婷万晓慧管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3317 / 7120)
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大成景安短融债券E(002086) - 历史分红派息及拆分数据列表

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