大成景安短融债券E(002086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3497元 | 1.5567元 |
| 2026-02-12 | 1.3496元 | 1.5566元 |
| 2026-02-11 | 1.3494元 | 1.5564元 |
| 2026-02-10 | 1.3493元 | 1.5563元 |
| 2026-02-09 | 1.3492元 | 1.5562元 |
| 2026-02-06 | 1.3489元 | 1.5559元 |
| 2026-02-05 | 1.3487元 | 1.5557元 |
| 2026-02-04 | 1.3486元 | 1.5556元 |
| 2026-02-03 | 1.3486元 | 1.5556元 |
| 2026-02-02 | 1.3485元 | 1.5555元 |
| 2026-01-30 | 1.3484元 | 1.5554元 |
| 2026-01-29 | 1.3484元 | 1.5554元 |
| 2026-01-28 | 1.3483元 | 1.5553元 |
| 2026-01-27 | 1.3482元 | 1.5552元 |
| 2026-01-26 | 1.3481元 | 1.5551元 |
| 2026-01-23 | 1.3478元 | 1.5548元 |
| 2026-01-22 | 1.3477元 | 1.5547元 |
| 2026-01-21 | 1.3475元 | 1.5545元 |
| 2026-01-20 | 1.3473元 | 1.5543元 |
| 2026-01-19 | 1.3471元 | 1.5541元 |
| 2026-01-16 | 1.3469元 | 1.5539元 |
| 2026-01-15 | 1.3466元 | 1.5536元 |
| 2026-01-14 | 1.3465元 | 1.5535元 |
| 2026-01-13 | 1.3465元 | 1.5535元 |
| 2026-01-12 | 1.3464元 | 1.5534元 |
| 2026-01-09 | 1.3462元 | 1.5532元 |
| 2026-01-08 | 1.3462元 | 1.5532元 |
| 2026-01-07 | 1.3461元 | 1.5531元 |
| 2026-01-06 | 1.3461元 | 1.5531元 |
| 2026-01-05 | 1.3461元 | 1.5531元 |
| 2025-12-31 | 1.3459元 | 1.5529元 |
| 2025-12-30 | 1.3458元 | 1.5528元 |
| 2025-12-29 | 1.3457元 | 1.5527元 |
| 2025-12-26 | 1.3459元 | 1.5529元 |
| 2025-12-25 | 1.3458元 | 1.5528元 |
| 2025-12-24 | 1.3458元 | 1.5528元 |
| 2025-12-23 | 1.3457元 | 1.5527元 |
| 2025-12-22 | 1.3455元 | 1.5525元 |
| 2025-12-19 | 1.3454元 | 1.5524元 |
| 2025-12-18 | 1.3451元 | 1.5521元 |
| 2025-12-17 | 1.3450元 | 1.5520元 |
| 2025-12-16 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-12-15 | 1.3447元 | 1.5517元 |
| 2025-12-12 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-12-11 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-12-10 | 1.3446元 | 1.5516元 |
| 2025-12-09 | 1.3445元 | 1.5515元 |
| 2025-12-08 | 1.3443元 | 1.5513元 |
| 2025-12-05 | 1.3443元 | 1.5513元 |
| 2025-12-04 | 1.3443元 | 1.5513元 |