大成景安短融债券E(002086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.3446元 | 1.5516元 |
| 2025-12-09 | 1.3445元 | 1.5515元 |
| 2025-12-08 | 1.3443元 | 1.5513元 |
| 2025-12-05 | 1.3443元 | 1.5513元 |
| 2025-12-04 | 1.3443元 | 1.5513元 |
| 2025-12-03 | 1.3447元 | 1.5517元 |
| 2025-12-02 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-12-01 | 1.3449元 | 1.5519元 |
| 2025-11-28 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-11-27 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-11-26 | 1.3450元 | 1.5520元 |
| 2025-11-25 | 1.3453元 | 1.5523元 |
| 2025-11-24 | 1.3455元 | 1.5525元 |
| 2025-11-21 | 1.3454元 | 1.5524元 |
| 2025-11-20 | 1.3455元 | 1.5525元 |
| 2025-11-19 | 1.3454元 | 1.5524元 |
| 2025-11-18 | 1.3455元 | 1.5525元 |
| 2025-11-17 | 1.3454元 | 1.5524元 |
| 2025-11-14 | 1.3451元 | 1.5521元 |
| 2025-11-13 | 1.3451元 | 1.5521元 |
| 2025-11-12 | 1.3451元 | 1.5521元 |
| 2025-11-11 | 1.3449元 | 1.5519元 |
| 2025-11-10 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-11-07 | 1.3446元 | 1.5516元 |
| 2025-11-06 | 1.3446元 | 1.5516元 |
| 2025-11-05 | 1.3448元 | 1.5518元 |
| 2025-11-04 | 1.3447元 | 1.5517元 |
| 2025-11-03 | 1.3446元 | 1.5516元 |
| 2025-10-31 | 1.3442元 | 1.5512元 |
| 2025-10-30 | 1.3436元 | 1.5506元 |
| 2025-10-29 | 1.3433元 | 1.5503元 |
| 2025-10-28 | 1.3430元 | 1.5500元 |
| 2025-10-27 | 1.3424元 | 1.5494元 |
| 2025-10-24 | 1.3420元 | 1.5490元 |
| 2025-10-23 | 1.3420元 | 1.5490元 |
| 2025-10-22 | 1.3419元 | 1.5489元 |
| 2025-10-21 | 1.3416元 | 1.5486元 |
| 2025-10-20 | 1.3413元 | 1.5483元 |
| 2025-10-17 | 1.3412元 | 1.5482元 |
| 2025-10-16 | 1.3406元 | 1.5476元 |
| 2025-10-15 | 1.3400元 | 1.5470元 |
| 2025-10-14 | 1.3400元 | 1.5470元 |
| 2025-10-13 | 1.3399元 | 1.5469元 |
| 2025-10-10 | 1.3393元 | 1.5463元 |
| 2025-10-09 | 1.3394元 | 1.5464元 |
| 2025-09-30 | 1.3386元 | 1.5456元 |
| 2025-09-29 | 1.3383元 | 1.5453元 |
| 2025-09-26 | 1.3385元 | 1.5455元 |
| 2025-09-25 | 1.3384元 | 1.5454元 |
| 2025-09-24 | 1.3388元 | 1.5458元 |