大成景安短融债券E(002086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3558元 | 1.5628元 |
| 2026-04-20 | 1.3554元 | 1.5624元 |
| 2026-04-17 | 1.3552元 | 1.5622元 |
| 2026-04-16 | 1.3549元 | 1.5619元 |
| 2026-04-15 | 1.3549元 | 1.5619元 |
| 2026-04-14 | 1.3549元 | 1.5619元 |
| 2026-04-13 | 1.3547元 | 1.5617元 |
| 2026-04-10 | 1.3544元 | 1.5614元 |
| 2026-04-09 | 1.3541元 | 1.5611元 |
| 2026-04-08 | 1.3540元 | 1.5610元 |
| 2026-04-07 | 1.3538元 | 1.5608元 |
| 2026-04-03 | 1.3535元 | 1.5605元 |
| 2026-04-02 | 1.3533元 | 1.5603元 |
| 2026-04-01 | 1.3531元 | 1.5601元 |
| 2026-03-31 | 1.3530元 | 1.5600元 |
| 2026-03-30 | 1.3529元 | 1.5599元 |
| 2026-03-27 | 1.3527元 | 1.5597元 |
| 2026-03-26 | 1.3526元 | 1.5596元 |
| 2026-03-25 | 1.3525元 | 1.5595元 |
| 2026-03-24 | 1.3524元 | 1.5594元 |
| 2026-03-23 | 1.3523元 | 1.5593元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.5592元 |
| 2026-03-19 | 1.3521元 | 1.5591元 |
| 2026-03-18 | 1.3520元 | 1.5590元 |
| 2026-03-17 | 1.3518元 | 1.5588元 |
| 2026-03-16 | 1.3517元 | 1.5587元 |
| 2026-03-13 | 1.3516元 | 1.5586元 |
| 2026-03-12 | 1.3515元 | 1.5585元 |
| 2026-03-11 | 1.3514元 | 1.5584元 |
| 2026-03-10 | 1.3513元 | 1.5583元 |
| 2026-03-09 | 1.3512元 | 1.5582元 |
| 2026-03-06 | 1.3510元 | 1.5580元 |
| 2026-03-05 | 1.3509元 | 1.5579元 |
| 2026-03-04 | 1.3508元 | 1.5578元 |
| 2026-03-03 | 1.3507元 | 1.5577元 |
| 2026-03-02 | 1.3506元 | 1.5576元 |
| 2026-02-27 | 1.3503元 | 1.5573元 |
| 2026-02-26 | 1.3503元 | 1.5573元 |
| 2026-02-25 | 1.3503元 | 1.5573元 |
| 2026-02-24 | 1.3503元 | 1.5573元 |
| 2026-02-13 | 1.3497元 | 1.5567元 |
| 2026-02-12 | 1.3496元 | 1.5566元 |
| 2026-02-11 | 1.3494元 | 1.5564元 |
| 2026-02-10 | 1.3493元 | 1.5563元 |
| 2026-02-09 | 1.3492元 | 1.5562元 |
| 2026-02-06 | 1.3489元 | 1.5559元 |
| 2026-02-05 | 1.3487元 | 1.5557元 |
| 2026-02-04 | 1.3486元 | 1.5556元 |
| 2026-02-03 | 1.3486元 | 1.5556元 |
| 2026-02-02 | 1.3485元 | 1.5555元 |