估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
大成景安短融债券E
(002086.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
曾婷婷
万晓慧
基金类型
债券型
成立日期
2016-01-12
总资产规模
6.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3558
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(3496 / 7262)
相关基金:
主从基金:
大成景安短融债券A
、
大成景安短融债券B
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大成景安短融债券E(002086) - 历史资产组合