前海开源一带一路混合C (002080.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6250元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% (8311 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合(001209) |
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前海开源一带一路混合C(002080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-07-09 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-07-08 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-07-07 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-07-06 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-07-02 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-01 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-30 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-26 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-06-25 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-24 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-23 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-06-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-17 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-06-16 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-15 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-06-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-06-11 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-06-10 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-06-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-08 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-06-05 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-06-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-03 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-02 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-01 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-05-28 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-27 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-26 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-25 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-22 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-20 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-19 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-18 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-14 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-13 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-11 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-07 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-06 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-30 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-29 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-28 | 0.7210元 | 0.7210元 |