前海开源一带一路混合C (002080.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6470元 (2025-12-12) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (8121 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合A |
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前海开源一带一路混合C(002080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.87万元 | 1.20% | 11.98万元 | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 71.24万元 | 1.20% | 11.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.73万元 | 1.20% | 5.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 99.51万元 | 1.20% | 16.58万元 | 0.20% |