前海开源一带一路混合C (002080.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7220元 (2026-02-06) 基金经理吴国清王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (8249 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合A |
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前海开源一带一路混合C(002080) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,300.86万 | 74.91% |
| (其中) 股票 | 6,300.86万 | 74.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.41万 | 22.65% |
| 3 | 其他资产 | 205.21万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,396.08万 | 64.15% |
| 建筑业 | 571.14万 | 6.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.59万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.24万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.81万 | 0.93% |
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