前海开源一带一路混合C (002080.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7040元 (2026-03-27) 基金经理吴国清王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (7966 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合A |
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前海开源一带一路混合C(002080) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 3,276.90万 | 4,898.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 4,136.95万 | 5,826.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 6,338.04万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 8,340.24万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 8,410.86万 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,172.22万 | 1,571.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 967.03万 | 1,369.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1,222.31万元 | -- |