前海开源一带一路混合C(002080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-08-25 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-08-21 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-08-20 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-08-19 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-08-18 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-08-17 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-13 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-12 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-11 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-08-10 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-08-07 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-08-06 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-08-05 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-08-04 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-08-03 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-31 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-07-30 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-29 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-07-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-07-27 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-24 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-23 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-07-22 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-07-21 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-07-20 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-07-17 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-07-16 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-07-15 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-07-14 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-07-13 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-07-10 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-07-09 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-07-08 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-07-07 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-07-06 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-07-02 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-01 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-30 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-26 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-06-25 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-24 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-23 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-06-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-17 | 0.6750元 | 0.6750元 |