前海开源一带一路混合C (002080.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6460元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (8312 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合(001209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源一带一路混合C(002080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-06-11 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-06-10 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-06-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-08 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-06-05 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-06-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-03 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-02 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-01 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-05-28 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-27 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-26 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-25 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-22 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-20 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-19 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-18 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-14 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-13 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-11 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-07 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-06 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-30 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-29 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-28 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-04-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-24 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-04-23 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-22 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-04-21 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-04-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-16 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-15 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-14 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-04-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-04-10 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-04-09 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-08 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-04-07 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-03 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-04-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-04-01 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-03-31 | 0.6830元 | 0.6830元 |