前海开源一带一路混合C (002080.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7270元 (2026-02-05) 基金经理吴国清王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (8217 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合A |
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前海开源一带一路混合C(002080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-02-03 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-02-02 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-30 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-01-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-01-28 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-01-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-01-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-01-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-01-22 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-01-21 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-01-20 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-01-19 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-01-16 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-01-15 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-01-14 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-01-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-01-12 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-09 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-01-08 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-01-07 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-01-06 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-01-05 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-12-31 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-30 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-12-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2025-12-26 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-12-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-12-24 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2025-12-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2025-12-22 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2025-12-19 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2025-12-18 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2025-12-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2025-12-16 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2025-12-15 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2025-12-12 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-12-11 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2025-12-10 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2025-12-09 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2025-12-08 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2025-12-05 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2025-12-04 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2025-12-03 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2025-12-02 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2025-12-01 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2025-11-28 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2025-11-27 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2025-11-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |