浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0884元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率660.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3056 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-02-12 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-02-11 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-02-10 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-02-09 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-02-06 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-02-05 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-02-04 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-02-03 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-02-02 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-01-30 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-01-29 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-01-28 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-01-27 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-01-26 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-01-23 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-01-22 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-01-21 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-01-20 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-01-19 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-01-16 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-01-15 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-01-14 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-01-13 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-01-12 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-01-09 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-01-08 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-01-07 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-06 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-01-05 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-12-31 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2025-12-30 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-12-29 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-12-26 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-12-25 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2025-12-24 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2025-12-23 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2025-12-22 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-12-19 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-12-18 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-17 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2025-12-16 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2025-12-15 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-12-12 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2025-12-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-12-10 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-12-09 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2025-12-08 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2025-12-05 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-12-04 | 1.8205元 | 1.8205元 |