浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8854元 (2025-12-26) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率660.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3020 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.99万元 | 0.50% | 15.20万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.01万元 | 0.50% | 30.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 78.40万元 | 0.50% | 15.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 292.56万元 | 0.50% | 58.51万元 | 0.10% |