浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0884元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率660.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3059 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 1.52亿 | 8,073.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 2.12亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 2.66亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 2.74亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 2.40亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2.66亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 2.38亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 2.02亿元 | -- |