浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1251元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率18.17倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3064 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-04-23 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-04-22 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-21 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-04-20 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-04-17 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-04-16 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-04-15 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-04-14 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-04-13 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-04-10 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-04-09 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-04-08 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-04-03 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-04-02 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-04-01 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-03-31 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-03-30 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-03-27 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-03-26 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-03-25 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-03-23 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-03-20 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-03-19 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-03-18 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-03-17 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-03-16 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-03-13 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-03-12 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-03-11 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-03-10 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-03-09 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-03-06 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-03-05 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-03-04 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-03-03 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-03-02 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-02-27 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-02-26 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-02-25 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-02-24 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-02-13 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-02-12 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-02-11 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-02-10 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-02-09 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-02-06 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-02-05 | 2.0515元 | 2.0515元 |