浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9792元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率28.30倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2790 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-09-10 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-09-09 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-09-08 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-09-07 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-09-04 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-09-03 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-09-02 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-09-01 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-08-31 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-08-28 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-08-27 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-08-26 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-08-25 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-08-24 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-08-21 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-08-20 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-08-19 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-08-18 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-08-17 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-08-14 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-08-13 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-08-12 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-08-11 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-08-10 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-08-07 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-08-06 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-08-05 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-08-04 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-08-03 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-07-31 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-07-30 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-07-29 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-28 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-07-27 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-07-24 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-07-23 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-22 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-07-21 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-07-20 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-17 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-07-16 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-07-15 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-07-14 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-07-13 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-07-10 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-07-09 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-08 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-07-07 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-07-06 | 2.2703元 | 2.2703元 |