浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2931元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率18.17倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2874 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-07-02 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-07-01 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-06-30 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-06-29 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-06-26 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-06-25 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-24 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-06-23 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-06-22 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-06-18 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-06-17 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-06-16 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-06-15 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-12 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-11 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-06-10 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-06-09 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-06-08 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-06-05 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-04 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-06-03 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-06-02 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-06-01 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-29 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-28 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-05-27 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-05-26 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-05-25 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-05-22 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-21 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-05-20 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-05-19 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-05-18 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-05-15 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-05-14 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-05-13 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-05-12 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-05-11 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-05-08 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-05-07 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-05-06 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-04-30 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-04-29 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-04-28 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-04-27 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-24 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-04-23 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-04-22 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-21 | 2.1248元 | 2.1248元 |