浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8854元 (2025-12-26) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率660.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3018 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商中证500增强 | |
| 基金主代码 | 002076 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-04-24 | |
| 总份额 | 1.27亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过8%。 | |
| 投资策略 | 本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上（年化跟踪误差4%-5%）调整成分股的权重，达到对标的指数的跟踪目标。本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟踪误差的基础上，对股票组合进行优化，力争获得超越基准的回报。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商中证500增强A | 浙商中证500增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002076 | 007386 |
| 子基金份额 | 1.11亿 份 (2025-09-30) | 1,577.31万 份 (2025-09-30) |