浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9792元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率28.30倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2790 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 86.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,939.20万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 456.24万 | 2.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 58.17% |
| 金融业 | 899.78万 | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 811.89万 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403.28万 | 2.22% |
| 采矿业 | 396.58万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 332.12万 | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 214.36万 | 1.18% |
| 建筑业 | 180.64万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.57万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.80万 | 0.93% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.76万 | 6.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.03万 | 1.11% |
| 房地产业 | 167.81万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.87万 | 0.84% |
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