浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8854元 (2025-12-26) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率660.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3020 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 91.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 405.28万 | 1.65% |
| (其中) 债券 | 405.28万 | 1.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,569.94万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 36.24万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 57.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869.46万 | 7.60% |
| 房地产业 | 849.29万 | 3.45% |
| 采矿业 | 556.89万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.85万 | 1.96% |
| 综合 | 297.98万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 259.19万 | 1.05% |
| 建筑业 | 227.37万 | 0.92% |
| 金融业 | 595.00 | 0.0002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 341.00 | 0.0001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.00 | 0% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.00 | 0% |
| 批发和零售业 | 22.00 | 0% |
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