浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1373元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率18.17倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3115 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 78.24% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 78.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.85万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 302.85万 | 1.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,718.42万 | 8.92% |
| 4 | 其他资产 | 2,172.59万 | 11.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,985.95万 | 41.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,461.98万 | 7.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,105.15万 | 5.73% |
| 金融业 | 958.13万 | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.53万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 341.65万 | 1.77% |
| 采矿业 | 321.99万 | 1.67% |
| 租赁和商务服务业 | 202.91万 | 1.05% |
| 综合 | 197.25万 | 1.02% |
| 建筑业 | 183.30万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 165.00万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161.08万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.30万 | 0.37% |
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