浙商中证500增强A (002076.jj ) 中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0884元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率660.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3059 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证500增强C |
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浙商中证500增强A(002076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 87.57% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 87.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 406.85万 | 2.23% |
| (其中) 债券 | 406.85万 | 2.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,480.82万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 375.75万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 58.44% |
| 金融业 | 844.62万 | 4.64% |
| 房地产业 | 542.34万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.87万 | 2.38% |
| 采矿业 | 414.48万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.36万 | 1.11% |
| 建筑业 | 177.98万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 144.66万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 127.17万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.96万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.50万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.01% |
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