华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3186元 (2025-12-19) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (1309 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.92亿 | 88.08% |
| (其中) 股票 | 4.92亿 | 88.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,819.40万 | 10.42% |
| 3 | 其他资产 | 837.48万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 66.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10亿 | 19.72% |
| 批发和零售业 | 992.91万 | 1.78% |
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