华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1175元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (1217 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 86.58% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 86.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,524.20万 | 13.29% |
| 3 | 其他资产 | 35.79万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 85.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.76万 | 1.26% |
| 采矿业 | 68.28万 | 0.26% |
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