华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5294元 (2026-02-13) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1542 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.82亿 | 83.64% |
| (其中) 股票 | 3.82亿 | 83.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,615.99万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 4,852.30万 | 10.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 79.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 987.11万 | 2.16% |
| 批发和零售业 | 450.34万 | 0.99% |
| 采矿业 | 367.80万 | 0.81% |
| 房地产业 | 198.00万 | 0.43% |
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