华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8452元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1044 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.8452元 | 3.1452元 |
| 2026-07-30 | 2.7716元 | 3.0716元 |
| 2026-07-29 | 2.9673元 | 3.2673元 |
| 2026-07-28 | 2.9859元 | 3.2859元 |
| 2026-07-27 | 3.2608元 | 3.5608元 |
| 2026-07-24 | 3.1861元 | 3.4861元 |
| 2026-07-23 | 3.2158元 | 3.5158元 |
| 2026-07-22 | 3.3067元 | 3.6067元 |
| 2026-07-21 | 3.4312元 | 3.7312元 |
| 2026-07-20 | 3.1250元 | 3.4250元 |
| 2026-07-17 | 3.2186元 | 3.5186元 |
| 2026-07-16 | 3.4809元 | 3.7809元 |
| 2026-07-15 | 3.6297元 | 3.9297元 |
| 2026-07-14 | 3.7715元 | 4.0715元 |
| 2026-07-13 | 3.6425元 | 3.9425元 |
| 2026-07-10 | 3.7751元 | 4.0751元 |
| 2026-07-09 | 3.9988元 | 4.2988元 |
| 2026-07-08 | 3.7469元 | 4.0469元 |
| 2026-07-07 | 3.7546元 | 4.0546元 |
| 2026-07-06 | 3.7498元 | 4.0498元 |
| 2026-07-03 | 3.8179元 | 4.1179元 |
| 2026-07-02 | 3.8304元 | 4.1304元 |
| 2026-07-01 | 4.1158元 | 4.4158元 |
| 2026-06-30 | 4.2437元 | 4.5437元 |
| 2026-06-29 | 4.1175元 | 4.4175元 |
| 2026-06-26 | 4.1177元 | 4.4177元 |
| 2026-06-25 | 4.2314元 | 4.5314元 |
| 2026-06-24 | 4.0839元 | 4.3839元 |
| 2026-06-23 | 3.9388元 | 4.2388元 |
| 2026-06-22 | 4.0991元 | 4.3991元 |
| 2026-06-18 | 4.0120元 | 4.3120元 |
| 2026-06-17 | 3.8494元 | 4.1494元 |
| 2026-06-16 | 3.7401元 | 4.0401元 |
| 2026-06-15 | 3.6441元 | 3.9441元 |
| 2026-06-12 | 3.3861元 | 3.6861元 |
| 2026-06-11 | 3.3932元 | 3.6932元 |
| 2026-06-10 | 3.4261元 | 3.7261元 |
| 2026-06-09 | 3.5007元 | 3.8007元 |
| 2026-06-08 | 3.3083元 | 3.6083元 |
| 2026-06-05 | 3.4101元 | 3.7101元 |
| 2026-06-04 | 3.5596元 | 3.8596元 |
| 2026-06-03 | 3.5113元 | 3.8113元 |
| 2026-06-02 | 3.4207元 | 3.7207元 |
| 2026-06-01 | 3.3143元 | 3.6143元 |
| 2026-05-29 | 3.4667元 | 3.7667元 |
| 2026-05-28 | 3.5647元 | 3.8647元 |
| 2026-05-27 | 3.4128元 | 3.7128元 |
| 2026-05-26 | 3.4628元 | 3.7628元 |
| 2026-05-25 | 3.4644元 | 3.7644元 |
| 2026-05-22 | 3.3183元 | 3.6183元 |