华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3186元 (2025-12-19) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (1296 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.3186元 | 2.6186元 |
| 2025-12-18 | 2.3218元 | 2.6218元 |
| 2025-12-17 | 2.3871元 | 2.6871元 |
| 2025-12-16 | 2.2772元 | 2.5772元 |
| 2025-12-15 | 2.3263元 | 2.6263元 |
| 2025-12-12 | 2.3869元 | 2.6869元 |
| 2025-12-11 | 2.3817元 | 2.6817元 |
| 2025-12-10 | 2.4383元 | 2.7383元 |
| 2025-12-09 | 2.4534元 | 2.7534元 |
| 2025-12-08 | 2.4050元 | 2.7050元 |
| 2025-12-05 | 2.3246元 | 2.6246元 |
| 2025-12-04 | 2.3176元 | 2.6176元 |
| 2025-12-03 | 2.3063元 | 2.6063元 |
| 2025-12-02 | 2.3117元 | 2.6117元 |
| 2025-12-01 | 2.3160元 | 2.6160元 |
| 2025-11-28 | 2.3026元 | 2.6026元 |
| 2025-11-27 | 2.2903元 | 2.5903元 |
| 2025-11-26 | 2.2949元 | 2.5949元 |
| 2025-11-25 | 2.2087元 | 2.5087元 |
| 2025-11-24 | 2.1435元 | 2.4435元 |
| 2025-11-21 | 2.1601元 | 2.4601元 |
| 2025-11-20 | 2.2711元 | 2.5711元 |
| 2025-11-19 | 2.2716元 | 2.5716元 |
| 2025-11-18 | 2.2709元 | 2.5709元 |
| 2025-11-17 | 2.2626元 | 2.5626元 |
| 2025-11-14 | 2.2501元 | 2.5501元 |
| 2025-11-13 | 2.3177元 | 2.6177元 |
| 2025-11-12 | 2.3143元 | 2.6143元 |
| 2025-11-11 | 2.3149元 | 2.6149元 |
| 2025-11-10 | 2.3593元 | 2.6593元 |
| 2025-11-07 | 2.3765元 | 2.6765元 |
| 2025-11-06 | 2.4124元 | 2.7124元 |
| 2025-11-05 | 2.3258元 | 2.6258元 |
| 2025-11-04 | 2.3425元 | 2.6425元 |
| 2025-11-03 | 2.3544元 | 2.6544元 |
| 2025-10-31 | 2.3351元 | 2.6351元 |
| 2025-10-30 | 2.4380元 | 2.7380元 |
| 2025-10-29 | 2.5002元 | 2.8002元 |
| 2025-10-28 | 2.4868元 | 2.7868元 |
| 2025-10-27 | 2.5009元 | 2.8009元 |
| 2025-10-24 | 2.3902元 | 2.6902元 |
| 2025-10-23 | 2.2683元 | 2.5683元 |
| 2025-10-22 | 2.3010元 | 2.6010元 |
| 2025-10-21 | 2.3046元 | 2.6046元 |
| 2025-10-20 | 2.1963元 | 2.4963元 |
| 2025-10-17 | 2.1539元 | 2.4539元 |
| 2025-10-16 | 2.2347元 | 2.5347元 |
| 2025-10-15 | 2.2366元 | 2.5366元 |
| 2025-10-14 | 2.1795元 | 2.4795元 |
| 2025-10-13 | 2.2932元 | 2.5932元 |