华富产业升级灵活配置混合A
(002064.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理沈成基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模2.54亿元 (2026-03-31) 基金净值3.8304元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (1263 / 9280)
相关基金: 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富产业升级灵活配置混合A.(002064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富产业升级灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.35元2.54亿1.08亿元--
2025-12-312.46元4.03亿1.64亿元--
2025-09-302.38元4.94亿2.08亿元--
2025-06-301.65元4.81亿2.92亿元--
2025-03-311.55元3.76亿2.42亿元--
2024-12-311.45元4.48亿3.08亿元--
2024-09-301.39元5.83亿4.18亿元--

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