华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5294元 (2026-02-13) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1526 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.46元 | 4.03亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.38元 | 4.94亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 4.81亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 3.76亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 4.48亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5.83亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 5.47亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.95亿 | 4.53亿元 | -- |