国泰国策驱动灵活配置混合C (002062.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9580元 (2026-03-26) 基金经理邓时锋魏伟王琳郑双明管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4755 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合A |
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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.9580元 | 2.0940元 |
| 2026-03-25 | 1.9380元 | 2.0740元 |
| 2026-03-24 | 1.9690元 | 2.1050元 |
| 2026-03-23 | 1.9830元 | 2.1190元 |
| 2026-03-20 | 2.0000元 | 2.1360元 |
| 2026-03-19 | 2.0160元 | 2.1520元 |
| 2026-03-18 | 2.0070元 | 2.1430元 |
| 2026-03-17 | 2.0180元 | 2.1540元 |
| 2026-03-16 | 2.0600元 | 2.1960元 |
| 2026-03-13 | 2.1050元 | 2.2410元 |
| 2026-03-12 | 2.1430元 | 2.2790元 |
| 2026-03-11 | 2.1100元 | 2.2460元 |
| 2026-03-10 | 2.1260元 | 2.2620元 |
| 2026-03-09 | 2.1320元 | 2.2680元 |
| 2026-03-06 | 2.1400元 | 2.2760元 |
| 2026-03-05 | 2.1550元 | 2.2910元 |
| 2026-03-04 | 2.1830元 | 2.3190元 |
| 2026-03-03 | 2.1990元 | 2.3350元 |
| 2026-03-02 | 2.3190元 | 2.4550元 |
| 2026-02-27 | 2.2980元 | 2.4340元 |
| 2026-02-26 | 2.2260元 | 2.3620元 |
| 2026-02-25 | 2.2800元 | 2.4160元 |
| 2026-02-24 | 2.1920元 | 2.3280元 |
| 2026-02-13 | 2.1730元 | 2.3090元 |
| 2026-02-12 | 2.2260元 | 2.3620元 |
| 2026-02-11 | 2.2350元 | 2.3710元 |
| 2026-02-10 | 2.2280元 | 2.3640元 |
| 2026-02-09 | 2.2390元 | 2.3750元 |
| 2026-02-06 | 2.2020元 | 2.3380元 |
| 2026-02-05 | 2.2190元 | 2.3550元 |
| 2026-02-04 | 2.2560元 | 2.3920元 |
| 2026-02-03 | 2.2520元 | 2.3880元 |
| 2026-02-02 | 2.2280元 | 2.3640元 |
| 2026-01-30 | 2.3300元 | 2.4660元 |
| 2026-01-29 | 2.4510元 | 2.5870元 |
| 2026-01-28 | 2.4160元 | 2.5520元 |
| 2026-01-27 | 2.3070元 | 2.4430元 |
| 2026-01-26 | 2.3130元 | 2.4490元 |
| 2026-01-23 | 2.1850元 | 2.3210元 |
| 2026-01-22 | 2.1310元 | 2.2670元 |
| 2026-01-21 | 2.1390元 | 2.2750元 |
| 2026-01-20 | 2.0560元 | 2.1920元 |
| 2026-01-19 | 2.0480元 | 2.1840元 |
| 2026-01-16 | 2.0140元 | 2.1500元 |
| 2026-01-15 | 2.0180元 | 2.1540元 |
| 2026-01-14 | 2.0000元 | 2.1360元 |
| 2026-01-13 | 1.9780元 | 2.1140元 |
| 2026-01-12 | 1.9630元 | 2.0990元 |
| 2026-01-09 | 1.9080元 | 2.0440元 |
| 2026-01-08 | 1.8580元 | 1.9940元 |