国泰国策驱动灵活配置混合C (002062.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邓时锋郑双明基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6500元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6472 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合(000511) |
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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 4,257.98万 | 2,252.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 42.20万 | 23.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 920.07万 | 506.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 34.60万 | 19.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 34.51万 | 19.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 39.38万 | 22.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 42.23万 | 24.33万元 | -- |