国泰国策驱动灵活配置混合C (002062.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7900元 (2025-12-05) 基金经理邓时锋高崇南魏伟王琳管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5173 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合A |
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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82元 | 920.07万 | 506.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 34.60万 | 19.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 34.51万 | 19.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 39.38万 | 22.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 42.23万 | 24.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 42.42万 | 24.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.92万 | 24.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 44.82万 | 26.12万元 | -- |