国泰国策驱动灵活配置混合C (002062.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7900元 (2025-12-05) 基金经理邓时锋高崇南魏伟王琳管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5173 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合A |
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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 888.59万 | 28.71% |
| (其中) 股票 | 888.59万 | 28.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,421.29万 | 45.92% |
| (其中) 债券 | 1,421.29万 | 45.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 781.96万 | 25.26% |
| 4 | 其他资产 | 3.24万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 596.09万 | 19.26% |
| 金融业 | 104.33万 | 3.37% |
| 采矿业 | 62.57万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.15万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.46万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.92万 | 0.64% |
| 建筑业 | 11.77万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 9.48万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.14万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.70万 | 0.09% |
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