国泰国策驱动灵活配置混合C (002062.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7970元 (2025-12-24) 基金经理邓时锋魏伟王琳郑双明管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5326 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合A |
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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 7.70万元 | 0.70% | 1.76万元 | 0.16% |
| 2025-04-14 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2025-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 22.03万元 | 0.70% | 4.95万元 | 0.16% |
| 2024-06-30 | 13.88万元 | 0.70% | 3.09万元 | 0.16% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2024-06-05 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 86.10万元 | 0.90% | 22.83万元 | 0.20% |