国泰国策驱动灵活配置混合C (002062.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理邓时锋郑双明基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5160元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.16% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6755 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国策驱动灵活配置混合(000511) |
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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5160元 | 1.6520元 |
| 2026-07-09 | 1.5350元 | 1.6710元 |
| 2026-07-08 | 1.5800元 | 1.7160元 |
| 2026-07-07 | 1.6110元 | 1.7470元 |
| 2026-07-06 | 1.6290元 | 1.7650元 |
| 2026-07-03 | 1.6500元 | 1.7860元 |
| 2026-07-02 | 1.6350元 | 1.7710元 |
| 2026-07-01 | 1.6220元 | 1.7580元 |
| 2026-06-30 | 1.6070元 | 1.7430元 |
| 2026-06-29 | 1.5870元 | 1.7230元 |
| 2026-06-26 | 1.5930元 | 1.7290元 |
| 2026-06-25 | 1.6470元 | 1.7830元 |
| 2026-06-24 | 1.6420元 | 1.7780元 |
| 2026-06-23 | 1.6690元 | 1.8050元 |
| 2026-06-22 | 1.7440元 | 1.8800元 |
| 2026-06-18 | 1.6990元 | 1.8350元 |
| 2026-06-17 | 1.7010元 | 1.8370元 |
| 2026-06-16 | 1.7340元 | 1.8700元 |
| 2026-06-15 | 1.7490元 | 1.8850元 |
| 2026-06-12 | 1.7870元 | 1.9230元 |
| 2026-06-11 | 1.7520元 | 1.8880元 |
| 2026-06-10 | 1.7330元 | 1.8690元 |
| 2026-06-09 | 1.7740元 | 1.9100元 |
| 2026-06-08 | 1.7890元 | 1.9250元 |
| 2026-06-05 | 1.8280元 | 1.9640元 |
| 2026-06-04 | 1.8500元 | 1.9860元 |
| 2026-06-03 | 1.8550元 | 1.9910元 |
| 2026-06-02 | 1.8130元 | 1.9490元 |
| 2026-06-01 | 1.8270元 | 1.9630元 |
| 2026-05-29 | 1.7490元 | 1.8850元 |
| 2026-05-28 | 1.7760元 | 1.9120元 |
| 2026-05-27 | 1.7550元 | 1.8910元 |
| 2026-05-26 | 1.7930元 | 1.9290元 |
| 2026-05-25 | 1.7910元 | 1.9270元 |
| 2026-05-22 | 1.7920元 | 1.9280元 |
| 2026-05-21 | 1.7930元 | 1.9290元 |
| 2026-05-20 | 1.8440元 | 1.9800元 |
| 2026-05-19 | 1.8390元 | 1.9750元 |
| 2026-05-18 | 1.8800元 | 2.0160元 |
| 2026-05-15 | 1.8880元 | 2.0240元 |
| 2026-05-14 | 1.8820元 | 2.0180元 |
| 2026-05-13 | 1.9180元 | 2.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.9200元 | 2.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.9490元 | 2.0850元 |
| 2026-05-08 | 1.8930元 | 2.0290元 |
| 2026-05-07 | 1.9040元 | 2.0400元 |
| 2026-05-06 | 1.9740元 | 2.1100元 |
| 2026-04-30 | 1.9650元 | 2.1010元 |
| 2026-04-29 | 1.9680元 | 2.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.9150元 | 2.0510元 |