国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4640元 | 1.7320元 |
| 2026-09-10 | 1.4780元 | 1.7460元 |
| 2026-09-09 | 1.4860元 | 1.7540元 |
| 2026-09-08 | 1.4830元 | 1.7510元 |
| 2026-09-07 | 1.4860元 | 1.7540元 |
| 2026-09-04 | 1.4760元 | 1.7440元 |
| 2026-09-03 | 1.4820元 | 1.7500元 |
| 2026-09-02 | 1.4800元 | 1.7480元 |
| 2026-09-01 | 1.5000元 | 1.7680元 |
| 2026-08-31 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-08-28 | 1.5010元 | 1.7690元 |
| 2026-08-27 | 1.5080元 | 1.7760元 |
| 2026-08-26 | 1.4920元 | 1.7600元 |
| 2026-08-25 | 1.4810元 | 1.7490元 |
| 2026-08-24 | 1.4820元 | 1.7500元 |
| 2026-08-21 | 1.5030元 | 1.7710元 |
| 2026-08-20 | 1.4950元 | 1.7630元 |
| 2026-08-19 | 1.4920元 | 1.7600元 |
| 2026-08-18 | 1.5420元 | 1.8100元 |
| 2026-08-17 | 1.5460元 | 1.8140元 |
| 2026-08-14 | 1.5200元 | 1.7880元 |
| 2026-08-13 | 1.5170元 | 1.7850元 |
| 2026-08-12 | 1.5280元 | 1.7960元 |
| 2026-08-11 | 1.5170元 | 1.7850元 |
| 2026-08-10 | 1.5260元 | 1.7940元 |
| 2026-08-07 | 1.5240元 | 1.7920元 |
| 2026-08-06 | 1.5030元 | 1.7710元 |
| 2026-08-05 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-08-04 | 1.4820元 | 1.7500元 |
| 2026-08-03 | 1.4560元 | 1.7240元 |
| 2026-07-31 | 1.4710元 | 1.7390元 |
| 2026-07-30 | 1.4520元 | 1.7200元 |
| 2026-07-29 | 1.4750元 | 1.7430元 |
| 2026-07-28 | 1.4640元 | 1.7320元 |
| 2026-07-27 | 1.5120元 | 1.7800元 |
| 2026-07-24 | 1.4840元 | 1.7520元 |
| 2026-07-23 | 1.5120元 | 1.7800元 |
| 2026-07-22 | 1.5090元 | 1.7770元 |
| 2026-07-21 | 1.5200元 | 1.7880元 |
| 2026-07-20 | 1.4670元 | 1.7350元 |
| 2026-07-17 | 1.4580元 | 1.7260元 |
| 2026-07-16 | 1.5100元 | 1.7780元 |
| 2026-07-15 | 1.5350元 | 1.8030元 |
| 2026-07-14 | 1.5450元 | 1.8130元 |
| 2026-07-13 | 1.5180元 | 1.7860元 |
| 2026-07-10 | 1.5550元 | 1.8230元 |
| 2026-07-09 | 1.5840元 | 1.8520元 |
| 2026-07-08 | 1.5470元 | 1.8150元 |
| 2026-07-07 | 1.5640元 | 1.8320元 |
| 2026-07-06 | 1.5810元 | 1.8490元 |