国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4300元 (2026-03-31) 基金经理王琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3897 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合A |
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国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0173 元 | 1.13亿 | 195.51万元 | 1.19% | 5.53% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.065 元 | 1.13亿 | 731.38万元 | 4.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |