国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6010元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4331 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合(001265) |
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国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6010元 | 1.8690元 |
| 2026-05-13 | 1.6350元 | 1.9030元 |
| 2026-05-12 | 1.6190元 | 1.8870元 |
| 2026-05-11 | 1.6220元 | 1.8900元 |
| 2026-05-08 | 1.5950元 | 1.8630元 |
| 2026-05-07 | 1.6030元 | 1.8710元 |
| 2026-05-06 | 1.5910元 | 1.8590元 |
| 2026-04-30 | 1.5590元 | 1.8270元 |
| 2026-04-29 | 1.5540元 | 1.8220元 |
| 2026-04-28 | 1.5340元 | 1.8020元 |
| 2026-04-27 | 1.5430元 | 1.8110元 |
| 2026-04-24 | 1.5370元 | 1.8050元 |
| 2026-04-23 | 1.5400元 | 1.8080元 |
| 2026-04-22 | 1.5490元 | 1.8170元 |
| 2026-04-21 | 1.5360元 | 1.8040元 |
| 2026-04-20 | 1.5350元 | 1.8030元 |
| 2026-04-17 | 1.5250元 | 1.7930元 |
| 2026-04-16 | 1.5250元 | 1.7930元 |
| 2026-04-15 | 1.5070元 | 1.7750元 |
| 2026-04-14 | 1.5120元 | 1.7800元 |
| 2026-04-13 | 1.4950元 | 1.7630元 |
| 2026-04-10 | 1.4930元 | 1.7610元 |
| 2026-04-09 | 1.4730元 | 1.7410元 |
| 2026-04-08 | 1.4810元 | 1.7490元 |
| 2026-04-07 | 1.4270元 | 1.6950元 |
| 2026-04-03 | 1.4250元 | 1.6930元 |
| 2026-04-02 | 1.4360元 | 1.7040元 |
| 2026-04-01 | 1.4550元 | 1.7230元 |
| 2026-03-31 | 1.4300元 | 1.6980元 |
| 2026-03-30 | 1.4460元 | 1.7140元 |
| 2026-03-27 | 1.4490元 | 1.7170元 |
| 2026-03-26 | 1.4350元 | 1.7030元 |
| 2026-03-25 | 1.4560元 | 1.7240元 |
| 2026-03-24 | 1.4340元 | 1.7020元 |
| 2026-03-23 | 1.4150元 | 1.6830元 |
| 2026-03-20 | 1.4620元 | 1.7300元 |
| 2026-03-19 | 1.4700元 | 1.7380元 |
| 2026-03-18 | 1.4980元 | 1.7660元 |
| 2026-03-17 | 1.4900元 | 1.7580元 |
| 2026-03-16 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-03-13 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-03-12 | 1.5170元 | 1.7850元 |
| 2026-03-11 | 1.5250元 | 1.7930元 |
| 2026-03-10 | 1.5180元 | 1.7860元 |
| 2026-03-09 | 1.4970元 | 1.7650元 |
| 2026-03-06 | 1.5110元 | 1.7790元 |
| 2026-03-05 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-03-04 | 1.4910元 | 1.7590元 |
| 2026-03-03 | 1.5050元 | 1.7730元 |
| 2026-03-02 | 1.5440元 | 1.8120元 |