国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5960元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (4281 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合(001265) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1,469.51万 | 1,027.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1.13亿 | 7,685.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1.65亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.43亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3,786.01万 | 3,053.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1,167.44万 | 939.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,218.26万 | 983.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,172.94万 | 994.86万元 | -- |