国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4250元 (2026-04-03) 基金经理王琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3935 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合A |
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国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4250元 | 1.6930元 |
| 2026-04-02 | 1.4360元 | 1.7040元 |
| 2026-04-01 | 1.4550元 | 1.7230元 |
| 2026-03-31 | 1.4300元 | 1.6980元 |
| 2026-03-30 | 1.4460元 | 1.7140元 |
| 2026-03-27 | 1.4490元 | 1.7170元 |
| 2026-03-26 | 1.4350元 | 1.7030元 |
| 2026-03-25 | 1.4560元 | 1.7240元 |
| 2026-03-24 | 1.4340元 | 1.7020元 |
| 2026-03-23 | 1.4150元 | 1.6830元 |
| 2026-03-20 | 1.4620元 | 1.7300元 |
| 2026-03-19 | 1.4700元 | 1.7380元 |
| 2026-03-18 | 1.4980元 | 1.7660元 |
| 2026-03-17 | 1.4900元 | 1.7580元 |
| 2026-03-16 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-03-13 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-03-12 | 1.5170元 | 1.7850元 |
| 2026-03-11 | 1.5250元 | 1.7930元 |
| 2026-03-10 | 1.5180元 | 1.7860元 |
| 2026-03-09 | 1.4970元 | 1.7650元 |
| 2026-03-06 | 1.5110元 | 1.7790元 |
| 2026-03-05 | 1.5060元 | 1.7740元 |
| 2026-03-04 | 1.4910元 | 1.7590元 |
| 2026-03-03 | 1.5050元 | 1.7730元 |
| 2026-03-02 | 1.5440元 | 1.8120元 |
| 2026-02-27 | 1.5410元 | 1.8090元 |
| 2026-02-26 | 1.5410元 | 1.8090元 |
| 2026-02-25 | 1.5410元 | 1.8090元 |
| 2026-02-24 | 1.5280元 | 1.7960元 |
| 2026-02-13 | 1.5120元 | 1.7800元 |
| 2026-02-12 | 1.5310元 | 1.7990元 |
| 2026-02-11 | 1.5250元 | 1.7930元 |
| 2026-02-10 | 1.5270元 | 1.7950元 |
| 2026-02-09 | 1.5250元 | 1.7930元 |
| 2026-02-06 | 1.4990元 | 1.7670元 |
| 2026-02-05 | 1.5050元 | 1.7730元 |
| 2026-02-04 | 1.5210元 | 1.7890元 |
| 2026-02-03 | 1.5130元 | 1.7810元 |
| 2026-02-02 | 1.4870元 | 1.7550元 |
| 2026-01-30 | 1.5280元 | 1.7960元 |
| 2026-01-29 | 1.5440元 | 1.8120元 |
| 2026-01-28 | 1.5400元 | 1.8080元 |
| 2026-01-27 | 1.5360元 | 1.8040元 |
| 2026-01-26 | 1.5340元 | 1.8020元 |
| 2026-01-23 | 1.5380元 | 1.8060元 |
| 2026-01-22 | 1.5320元 | 1.8000元 |
| 2026-01-21 | 1.5300元 | 1.7980元 |
| 2026-01-20 | 1.5230元 | 1.7910元 |
| 2026-01-19 | 1.5290元 | 1.7970元 |
| 2026-01-16 | 1.5260元 | 1.7940元 |