国泰兴益灵活配置混合C (002055.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4250元 (2026-04-03) 基金经理王琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3935 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合A |
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国泰兴益灵活配置混合C(002055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |