中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4919元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4969 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4919元 | 1.6674元 |
| 2026-05-13 | 1.4970元 | 1.6725元 |
| 2026-05-12 | 1.4951元 | 1.6706元 |
| 2026-05-11 | 1.4968元 | 1.6723元 |
| 2026-05-08 | 1.4934元 | 1.6689元 |
| 2026-05-07 | 1.4945元 | 1.6700元 |
| 2026-05-06 | 1.4953元 | 1.6708元 |
| 2026-04-30 | 1.4926元 | 1.6681元 |
| 2026-04-29 | 1.4931元 | 1.6686元 |
| 2026-04-28 | 1.4887元 | 1.6642元 |
| 2026-04-27 | 1.4877元 | 1.6632元 |
| 2026-04-24 | 1.4868元 | 1.6623元 |
| 2026-04-23 | 1.4867元 | 1.6622元 |
| 2026-04-22 | 1.4881元 | 1.6636元 |
| 2026-04-21 | 1.4877元 | 1.6632元 |
| 2026-04-20 | 1.4872元 | 1.6627元 |
| 2026-04-17 | 1.4866元 | 1.6621元 |
| 2026-04-16 | 1.4872元 | 1.6627元 |
| 2026-04-15 | 1.4837元 | 1.6592元 |
| 2026-04-14 | 1.4915元 | 1.6610元 |
| 2026-04-13 | 1.4896元 | 1.6591元 |
| 2026-04-10 | 1.4895元 | 1.6590元 |
| 2026-04-09 | 1.4891元 | 1.6586元 |
| 2026-04-08 | 1.4898元 | 1.6593元 |
| 2026-04-07 | 1.4856元 | 1.6551元 |
| 2026-04-03 | 1.4833元 | 1.6528元 |
| 2026-04-02 | 1.4858元 | 1.6553元 |
| 2026-04-01 | 1.4871元 | 1.6566元 |
| 2026-03-31 | 1.4837元 | 1.6532元 |
| 2026-03-30 | 1.4870元 | 1.6565元 |
| 2026-03-27 | 1.4868元 | 1.6563元 |
| 2026-03-26 | 1.4839元 | 1.6534元 |
| 2026-03-25 | 1.4860元 | 1.6555元 |
| 2026-03-24 | 1.4829元 | 1.6524元 |
| 2026-03-23 | 1.4782元 | 1.6477元 |
| 2026-03-20 | 1.4849元 | 1.6544元 |
| 2026-03-19 | 1.4875元 | 1.6570元 |
| 2026-03-18 | 1.4926元 | 1.6621元 |
| 2026-03-17 | 1.4912元 | 1.6607元 |
| 2026-03-16 | 1.4941元 | 1.6636元 |
| 2026-03-13 | 1.4962元 | 1.6657元 |
| 2026-03-12 | 1.4978元 | 1.6673元 |
| 2026-03-11 | 1.4980元 | 1.6675元 |
| 2026-03-10 | 1.4963元 | 1.6658元 |
| 2026-03-09 | 1.4950元 | 1.6645元 |
| 2026-03-06 | 1.4985元 | 1.6680元 |
| 2026-03-05 | 1.4971元 | 1.6666元 |
| 2026-03-04 | 1.4946元 | 1.6641元 |
| 2026-03-03 | 1.4978元 | 1.6673元 |
| 2026-03-02 | 1.5024元 | 1.6719元 |