中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-02-03) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4636 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4866元 | 1.6561元 |
| 2026-02-02 | 1.4813元 | 1.6508元 |
| 2026-01-30 | 1.4900元 | 1.6595元 |
| 2026-01-29 | 1.4930元 | 1.6625元 |
| 2026-01-28 | 1.4918元 | 1.6613元 |
| 2026-01-27 | 1.4884元 | 1.6579元 |
| 2026-01-26 | 1.4893元 | 1.6588元 |
| 2026-01-23 | 1.4866元 | 1.6561元 |
| 2026-01-22 | 1.4843元 | 1.6538元 |
| 2026-01-21 | 1.4839元 | 1.6534元 |
| 2026-01-20 | 1.4814元 | 1.6509元 |
| 2026-01-19 | 1.4942元 | 1.6488元 |
| 2026-01-16 | 1.4903元 | 1.6449元 |
| 2026-01-15 | 1.4916元 | 1.6462元 |
| 2026-01-14 | 1.4905元 | 1.6451元 |
| 2026-01-13 | 1.4906元 | 1.6452元 |
| 2026-01-12 | 1.4902元 | 1.6448元 |
| 2026-01-09 | 1.4886元 | 1.6432元 |
| 2026-01-08 | 1.4864元 | 1.6410元 |
| 2026-01-07 | 1.4885元 | 1.6431元 |
| 2026-01-06 | 1.4883元 | 1.6429元 |
| 2026-01-05 | 1.4846元 | 1.6392元 |
| 2025-12-31 | 1.4789元 | 1.6335元 |
| 2025-12-30 | 1.4789元 | 1.6335元 |
| 2025-12-29 | 1.4775元 | 1.6321元 |
| 2025-12-26 | 1.4804元 | 1.6350元 |
| 2025-12-25 | 1.4779元 | 1.6325元 |
| 2025-12-24 | 1.4772元 | 1.6318元 |
| 2025-12-23 | 1.4753元 | 1.6299元 |
| 2025-12-22 | 1.4745元 | 1.6291元 |
| 2025-12-19 | 1.4725元 | 1.6271元 |
| 2025-12-18 | 1.4703元 | 1.6249元 |
| 2025-12-17 | 1.4713元 | 1.6259元 |
| 2025-12-16 | 1.4658元 | 1.6204元 |
| 2025-12-15 | 1.4692元 | 1.6238元 |
| 2025-12-12 | 1.4699元 | 1.6245元 |
| 2025-12-11 | 1.4686元 | 1.6232元 |
| 2025-12-10 | 1.4700元 | 1.6246元 |
| 2025-12-09 | 1.4689元 | 1.6235元 |
| 2025-12-08 | 1.4707元 | 1.6253元 |
| 2025-12-05 | 1.4696元 | 1.6242元 |
| 2025-12-04 | 1.4655元 | 1.6201元 |
| 2025-12-03 | 1.4673元 | 1.6219元 |
| 2025-12-02 | 1.4685元 | 1.6231元 |
| 2025-12-01 | 1.4702元 | 1.6248元 |
| 2025-11-28 | 1.4672元 | 1.6218元 |
| 2025-11-27 | 1.4649元 | 1.6195元 |
| 2025-11-26 | 1.4651元 | 1.6197元 |
| 2025-11-25 | 1.4649元 | 1.6195元 |
| 2025-11-24 | 1.4627元 | 1.6173元 |