中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4606元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4174 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4606元 | 1.6361元 |
| 2026-07-30 | 1.4580元 | 1.6335元 |
| 2026-07-29 | 1.4590元 | 1.6345元 |
| 2026-07-28 | 1.4570元 | 1.6325元 |
| 2026-07-27 | 1.4614元 | 1.6369元 |
| 2026-07-24 | 1.4567元 | 1.6322元 |
| 2026-07-23 | 1.4598元 | 1.6353元 |
| 2026-07-22 | 1.4590元 | 1.6345元 |
| 2026-07-21 | 1.4594元 | 1.6349元 |
| 2026-07-20 | 1.4534元 | 1.6289元 |
| 2026-07-17 | 1.4539元 | 1.6294元 |
| 2026-07-16 | 1.4648元 | 1.6403元 |
| 2026-07-15 | 1.4714元 | 1.6469元 |
| 2026-07-14 | 1.4736元 | 1.6491元 |
| 2026-07-13 | 1.4675元 | 1.6430元 |
| 2026-07-10 | 1.4769元 | 1.6524元 |
| 2026-07-09 | 1.4818元 | 1.6573元 |
| 2026-07-08 | 1.4764元 | 1.6519元 |
| 2026-07-07 | 1.4792元 | 1.6547元 |
| 2026-07-06 | 1.4819元 | 1.6574元 |
| 2026-07-03 | 1.4810元 | 1.6565元 |
| 2026-07-02 | 1.4799元 | 1.6554元 |
| 2026-07-01 | 1.4871元 | 1.6626元 |
| 2026-06-30 | 1.4896元 | 1.6651元 |
| 2026-06-29 | 1.4890元 | 1.6645元 |
| 2026-06-26 | 1.4867元 | 1.6622元 |
| 2026-06-25 | 1.4938元 | 1.6693元 |
| 2026-06-24 | 1.4928元 | 1.6683元 |
| 2026-06-23 | 1.4897元 | 1.6652元 |
| 2026-06-22 | 1.4960元 | 1.6715元 |
| 2026-06-18 | 1.4905元 | 1.6660元 |
| 2026-06-17 | 1.4893元 | 1.6648元 |
| 2026-06-16 | 1.4862元 | 1.6617元 |
| 2026-06-15 | 1.4869元 | 1.6624元 |
| 2026-06-12 | 1.4821元 | 1.6576元 |
| 2026-06-11 | 1.4781元 | 1.6536元 |
| 2026-06-10 | 1.4795元 | 1.6550元 |
| 2026-06-09 | 1.4828元 | 1.6583元 |
| 2026-06-08 | 1.4797元 | 1.6552元 |
| 2026-06-05 | 1.4845元 | 1.6600元 |
| 2026-06-04 | 1.4862元 | 1.6617元 |
| 2026-06-03 | 1.4880元 | 1.6635元 |
| 2026-06-02 | 1.4876元 | 1.6631元 |
| 2026-06-01 | 1.4863元 | 1.6618元 |
| 2026-05-29 | 1.4858元 | 1.6613元 |
| 2026-05-28 | 1.4875元 | 1.6630元 |
| 2026-05-27 | 1.4865元 | 1.6620元 |
| 2026-05-26 | 1.4904元 | 1.6659元 |
| 2026-05-25 | 1.4902元 | 1.6657元 |
| 2026-05-22 | 1.4895元 | 1.6650元 |