中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4833元 (2026-04-03) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4041 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4833元 | 1.6528元 |
| 2026-04-02 | 1.4858元 | 1.6553元 |
| 2026-04-01 | 1.4871元 | 1.6566元 |
| 2026-03-31 | 1.4837元 | 1.6532元 |
| 2026-03-30 | 1.4870元 | 1.6565元 |
| 2026-03-27 | 1.4868元 | 1.6563元 |
| 2026-03-26 | 1.4839元 | 1.6534元 |
| 2026-03-25 | 1.4860元 | 1.6555元 |
| 2026-03-24 | 1.4829元 | 1.6524元 |
| 2026-03-23 | 1.4782元 | 1.6477元 |
| 2026-03-20 | 1.4849元 | 1.6544元 |
| 2026-03-19 | 1.4875元 | 1.6570元 |
| 2026-03-18 | 1.4926元 | 1.6621元 |
| 2026-03-17 | 1.4912元 | 1.6607元 |
| 2026-03-16 | 1.4941元 | 1.6636元 |
| 2026-03-13 | 1.4962元 | 1.6657元 |
| 2026-03-12 | 1.4978元 | 1.6673元 |
| 2026-03-11 | 1.4980元 | 1.6675元 |
| 2026-03-10 | 1.4963元 | 1.6658元 |
| 2026-03-09 | 1.4950元 | 1.6645元 |
| 2026-03-06 | 1.4985元 | 1.6680元 |
| 2026-03-05 | 1.4971元 | 1.6666元 |
| 2026-03-04 | 1.4946元 | 1.6641元 |
| 2026-03-03 | 1.4978元 | 1.6673元 |
| 2026-03-02 | 1.5024元 | 1.6719元 |
| 2026-02-27 | 1.4999元 | 1.6694元 |
| 2026-02-26 | 1.4963元 | 1.6658元 |
| 2026-02-25 | 1.4968元 | 1.6663元 |
| 2026-02-24 | 1.4941元 | 1.6636元 |
| 2026-02-13 | 1.4898元 | 1.6593元 |
| 2026-02-12 | 1.4954元 | 1.6649元 |
| 2026-02-11 | 1.4934元 | 1.6629元 |
| 2026-02-10 | 1.4917元 | 1.6612元 |
| 2026-02-09 | 1.4907元 | 1.6602元 |
| 2026-02-06 | 1.4872元 | 1.6567元 |
| 2026-02-05 | 1.4861元 | 1.6556元 |
| 2026-02-04 | 1.4895元 | 1.6590元 |
| 2026-02-03 | 1.4866元 | 1.6561元 |
| 2026-02-02 | 1.4813元 | 1.6508元 |
| 2026-01-30 | 1.4900元 | 1.6595元 |
| 2026-01-29 | 1.4930元 | 1.6625元 |
| 2026-01-28 | 1.4918元 | 1.6613元 |
| 2026-01-27 | 1.4884元 | 1.6579元 |
| 2026-01-26 | 1.4893元 | 1.6588元 |
| 2026-01-23 | 1.4866元 | 1.6561元 |
| 2026-01-22 | 1.4843元 | 1.6538元 |
| 2026-01-21 | 1.4839元 | 1.6534元 |
| 2026-01-20 | 1.4814元 | 1.6509元 |
| 2026-01-19 | 1.4942元 | 1.6488元 |
| 2026-01-16 | 1.4903元 | 1.6449元 |