中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-02-03) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4636 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 49.51亿 | 33.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 36.85亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 14.17亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 14.76亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 12.75亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 14.67亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 18.44亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 12.86亿元 | -- |