中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4799元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4857 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 、中欧瑾通灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 97.95亿 | 66.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 49.51亿 | 33.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 36.85亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 14.17亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 14.76亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 12.75亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 14.67亿 | 10.29亿元 | -- |