中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-02-03) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4636 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.53亿 | 14.70% |
| (其中) 股票 | 10.53亿 | 14.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 57.94亿 | 80.87% |
| (其中) 债券 | 57.94亿 | 80.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 3.16% |
| 4 | 其他资产 | 9,051.42万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.67亿 | 9.31% |
| 采矿业 | 1.07亿 | 1.49% |
| 金融业 | 9,665.24万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,298.85万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,101.21万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,952.32万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 2,421.83万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,255.65万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 1,219.75万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018.24万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 1,010.80万 | 0.14% |
| 建筑业 | 448.65万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351.33万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 131.41万 | 0.02% |
| 教育 | 69.10万 | 0.010% |
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