中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4845元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4704 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 、中欧瑾通灵活配置混合E |
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.006 元 | 66.01亿 | 3,960.85万元 | 0.40% | 1.40% |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0149 元 | 33.48亿 | 4,988.56万元 | 1.00% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0149 元 | 24.81亿 | 3,696.07万元 | 1.01% | 3.99% |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0146 元 | 9.78亿 | 1,428.50万元 | 1.00% | |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.0143 元 | 10.25亿 | 1,465.79万元 | 1.00% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0144 元 | 8.79亿 | 1,266.14万元 | 0.99% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0143 元 | 10.29亿 | 1,471.09万元 | 0.99% | 1.99% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0141 元 | 13.03亿 | 1,837.28万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |