摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3291元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率107.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (393 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-24 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-18 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-17 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-15 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-11 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-10 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-01 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-21 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-20 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-18 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-14 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-13 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-12 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-07 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-06 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-29 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-28 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-27 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-24 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-23 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-21 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-20 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-17 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-16 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-15 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-14 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-10 | 1.4445元 | 1.4445元 |