摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4926元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (395 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-15 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-14 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-10 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-08 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-07 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-03 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-02 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-01 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-31 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-30 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-26 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-20 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-19 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-17 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-16 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-11 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-03-10 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-09 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-05 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-24 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-02-12 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-02-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-02-09 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-05 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-04 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-28 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |