摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3878元 (2026-02-12) 基金经理叶敏赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (426 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-02-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-02-09 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-05 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-04 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-28 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-26 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-19 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-01-16 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-15 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-14 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-01-12 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-09 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-01-08 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-29 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-12-25 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-24 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-12-23 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-19 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-12-18 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-16 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-15 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-12-12 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-11 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-10 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-08 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-05 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-12-04 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-03 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |