摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4614元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率121.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (367 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-09-10 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-09-09 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-09-08 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-09-07 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-09-04 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-09-03 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-09-02 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-09-01 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-31 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-28 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-08-27 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-08-26 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-25 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-24 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-08-21 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-20 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-19 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-18 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-17 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-14 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-08-13 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-12 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-11 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-10 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-08-07 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-06 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-08-05 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-04 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-31 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-29 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-28 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-27 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-24 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-23 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-22 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-07-21 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-20 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-17 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-16 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-07-15 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-14 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-07-10 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-09 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-08 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-06 | 1.5695元 | 1.5695元 |