摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3878元 (2026-02-12) 基金经理叶敏赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (426 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4.89亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.95亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 4.98亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.65亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4.09亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.34亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4.32亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.67亿 | 4.59亿元 | -- |