摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3878元 (2026-02-12) 基金经理叶敏赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (426 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 86.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,788.11万 | 13.05% |
| 3 | 其他资产 | 171.06万 | 0.33% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.48亿 | 86.13% |
| 消费者常用品 | 255.43万 | 0.49% |
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