摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4831元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率121.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (367 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.35亿 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 4.35亿 | 84.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,609.75万 | 14.81% |
| 3 | 其他资产 | 324.15万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.56%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.26亿 | 82.93% |
| 消费者常用品 | 837.51万 | 1.63% |
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