摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2016-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4570元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (374 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)C |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 87.94% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 87.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,051.67万 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 362.61万 | 0.68% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.94%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.53亿 | 85.15% |
| 消费者常用品 | 1,368.84万 | 2.57% |
| 工业 | 87.41万 | 0.16% |
| 消费者非必需品 | 28.06万 | 0.05% |
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