景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0670元 (2026-03-18) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率620.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2540 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
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景顺长城量化新动力股票A(001974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2.0670元 | 2.3520元 |
| 2026-03-17 | 2.0570元 | 2.3420元 |
| 2026-03-16 | 2.0810元 | 2.3660元 |
| 2026-03-13 | 2.0860元 | 2.3710元 |
| 2026-03-12 | 2.1040元 | 2.3890元 |
| 2026-03-11 | 2.1100元 | 2.3950元 |
| 2026-03-10 | 2.1050元 | 2.3900元 |
| 2026-03-09 | 2.0720元 | 2.3570元 |
| 2026-03-06 | 2.0960元 | 2.3810元 |
| 2026-03-05 | 2.0900元 | 2.3750元 |
| 2026-03-04 | 2.0700元 | 2.3550元 |
| 2026-03-03 | 2.0930元 | 2.3780元 |
| 2026-03-02 | 2.1340元 | 2.4190元 |
| 2026-02-27 | 2.1300元 | 2.4150元 |
| 2026-02-26 | 2.1290元 | 2.4140元 |
| 2026-02-25 | 2.1270元 | 2.4120元 |
| 2026-02-24 | 2.1100元 | 2.3950元 |
| 2026-02-13 | 2.0910元 | 2.3760元 |
| 2026-02-12 | 2.1200元 | 2.4050元 |
| 2026-02-11 | 2.1130元 | 2.3980元 |
| 2026-02-10 | 2.1110元 | 2.3960元 |
| 2026-02-09 | 2.1020元 | 2.3870元 |
| 2026-02-06 | 2.0710元 | 2.3560元 |
| 2026-02-05 | 2.0760元 | 2.3610元 |
| 2026-02-04 | 2.0900元 | 2.3750元 |
| 2026-02-03 | 2.0720元 | 2.3570元 |
| 2026-02-02 | 2.0410元 | 2.3260元 |
| 2026-01-30 | 2.0940元 | 2.3790元 |
| 2026-01-29 | 2.1200元 | 2.4050元 |
| 2026-01-28 | 2.1120元 | 2.3970元 |
| 2026-01-27 | 2.1020元 | 2.3870元 |
| 2026-01-26 | 2.1040元 | 2.3890元 |
| 2026-01-23 | 2.1060元 | 2.3910元 |
| 2026-01-22 | 2.1000元 | 2.3850元 |
| 2026-01-21 | 2.1000元 | 2.3850元 |
| 2026-01-20 | 2.0920元 | 2.3770元 |
| 2026-01-19 | 2.0950元 | 2.3800元 |
| 2026-01-16 | 2.0930元 | 2.3780元 |
| 2026-01-15 | 2.0950元 | 2.3800元 |
| 2026-01-14 | 2.0880元 | 2.3730元 |
| 2026-01-13 | 2.0920元 | 2.3770元 |
| 2026-01-12 | 2.1040元 | 2.3890元 |
| 2026-01-09 | 2.0860元 | 2.3710元 |
| 2026-01-08 | 2.0700元 | 2.3550元 |
| 2026-01-07 | 2.0820元 | 2.3670元 |
| 2026-01-06 | 2.0830元 | 2.3680元 |
| 2026-01-05 | 2.0540元 | 2.3390元 |
| 2025-12-31 | 2.0160元 | 2.3010元 |
| 2025-12-30 | 2.0240元 | 2.3090元 |
| 2025-12-29 | 2.0200元 | 2.3050元 |