景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0160元 (2025-12-31) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率620.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2372 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
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景顺长城量化新动力股票A(001974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.0160元 | 2.3010元 |
| 2025-12-30 | 2.0240元 | 2.3090元 |
| 2025-12-29 | 2.0200元 | 2.3050元 |
| 2025-12-26 | 2.0280元 | 2.3130元 |
| 2025-12-25 | 2.0240元 | 2.3090元 |
| 2025-12-24 | 2.0190元 | 2.3040元 |
| 2025-12-23 | 2.0090元 | 2.2940元 |
| 2025-12-22 | 2.0010元 | 2.2860元 |
| 2025-12-19 | 1.9840元 | 2.2690元 |
| 2025-12-18 | 1.9770元 | 2.2620元 |
| 2025-12-17 | 1.9850元 | 2.2700元 |
| 2025-12-16 | 1.9500元 | 2.2350元 |
| 2025-12-15 | 1.9720元 | 2.2570元 |
| 2025-12-12 | 1.9820元 | 2.2670元 |
| 2025-12-11 | 1.9670元 | 2.2520元 |
| 2025-12-10 | 1.9820元 | 2.2670元 |
| 2025-12-09 | 1.9810元 | 2.2660元 |
| 2025-12-08 | 1.9880元 | 2.2730元 |
| 2025-12-05 | 1.9760元 | 2.2610元 |
| 2025-12-04 | 1.9560元 | 2.2410元 |
| 2025-12-03 | 1.9540元 | 2.2390元 |
| 2025-12-02 | 1.9610元 | 2.2460元 |
| 2025-12-01 | 1.9690元 | 2.2540元 |
| 2025-11-28 | 1.9520元 | 2.2370元 |
| 2025-11-27 | 1.9430元 | 2.2280元 |
| 2025-11-26 | 1.9400元 | 2.2250元 |
| 2025-11-25 | 1.9340元 | 2.2190元 |
| 2025-11-24 | 1.9150元 | 2.2000元 |
| 2025-11-21 | 1.9140元 | 2.1990元 |
| 2025-11-20 | 1.9590元 | 2.2440元 |
| 2025-11-19 | 1.9680元 | 2.2530元 |
| 2025-11-18 | 1.9620元 | 2.2470元 |
| 2025-11-17 | 1.9720元 | 2.2570元 |
| 2025-11-14 | 1.9840元 | 2.2690元 |
| 2025-11-13 | 2.0110元 | 2.2960元 |
| 2025-11-12 | 1.9900元 | 2.2750元 |
| 2025-11-11 | 1.9920元 | 2.2770元 |
| 2025-11-10 | 2.0070元 | 2.2920元 |
| 2025-11-07 | 2.0020元 | 2.2870元 |
| 2025-11-06 | 2.0080元 | 2.2930元 |
| 2025-11-05 | 1.9800元 | 2.2650元 |
| 2025-11-04 | 1.9760元 | 2.2610元 |
| 2025-11-03 | 1.9930元 | 2.2780元 |
| 2025-10-31 | 1.9870元 | 2.2720元 |
| 2025-10-30 | 2.0100元 | 2.2950元 |
| 2025-10-29 | 2.0240元 | 2.3090元 |
| 2025-10-28 | 2.0040元 | 2.2890元 |
| 2025-10-27 | 2.0130元 | 2.2980元 |
| 2025-10-24 | 1.9910元 | 2.2760元 |
| 2025-10-23 | 1.9690元 | 2.2540元 |