景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3230元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率890.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2477 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
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景顺长城量化新动力股票A(001974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.3230元 | 2.6080元 |
| 2026-06-26 | 2.3050元 | 2.5900元 |
| 2026-06-25 | 2.3670元 | 2.6520元 |
| 2026-06-24 | 2.3290元 | 2.6140元 |
| 2026-06-23 | 2.3020元 | 2.5870元 |
| 2026-06-22 | 2.3580元 | 2.6430元 |
| 2026-06-18 | 2.3030元 | 2.5880元 |
| 2026-06-17 | 2.2930元 | 2.5780元 |
| 2026-06-16 | 2.2640元 | 2.5490元 |
| 2026-06-15 | 2.2530元 | 2.5380元 |
| 2026-06-12 | 2.1850元 | 2.4700元 |
| 2026-06-11 | 2.1620元 | 2.4470元 |
| 2026-06-10 | 2.1690元 | 2.4540元 |
| 2026-06-09 | 2.1930元 | 2.4780元 |
| 2026-06-08 | 2.1420元 | 2.4270元 |
| 2026-06-05 | 2.1940元 | 2.4790元 |
| 2026-06-04 | 2.2340元 | 2.5190元 |
| 2026-06-03 | 2.2420元 | 2.5270元 |
| 2026-06-02 | 2.2290元 | 2.5140元 |
| 2026-06-01 | 2.2030元 | 2.4880元 |
| 2026-05-29 | 2.2260元 | 2.5110元 |
| 2026-05-28 | 2.2440元 | 2.5290元 |
| 2026-05-27 | 2.2340元 | 2.5190元 |
| 2026-05-26 | 2.2550元 | 2.5400元 |
| 2026-05-25 | 2.2470元 | 2.5320元 |
| 2026-05-22 | 2.2100元 | 2.4950元 |
| 2026-05-21 | 2.1720元 | 2.4570元 |
| 2026-05-20 | 2.2140元 | 2.4990元 |
| 2026-05-19 | 2.2100元 | 2.4950元 |
| 2026-05-18 | 2.1940元 | 2.4790元 |
| 2026-05-15 | 2.2010元 | 2.4860元 |
| 2026-05-14 | 2.2320元 | 2.5170元 |
| 2026-05-13 | 2.2720元 | 2.5570元 |
| 2026-05-12 | 2.2440元 | 2.5290元 |
| 2026-05-11 | 2.2490元 | 2.5340元 |
| 2026-05-08 | 2.2130元 | 2.4980元 |
| 2026-05-07 | 2.2220元 | 2.5070元 |
| 2026-05-06 | 2.2090元 | 2.4940元 |
| 2026-04-30 | 2.1690元 | 2.4540元 |
| 2026-04-29 | 2.1700元 | 2.4550元 |
| 2026-04-28 | 2.1470元 | 2.4320元 |
| 2026-04-27 | 2.1510元 | 2.4360元 |
| 2026-04-24 | 2.1500元 | 2.4350元 |
| 2026-04-23 | 2.1500元 | 2.4350元 |
| 2026-04-22 | 2.1590元 | 2.4440元 |
| 2026-04-21 | 2.1380元 | 2.4230元 |
| 2026-04-20 | 2.1300元 | 2.4150元 |
| 2026-04-17 | 2.1200元 | 2.4050元 |
| 2026-04-16 | 2.1200元 | 2.4050元 |
| 2026-04-15 | 2.0920元 | 2.3770元 |