景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1710元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率655.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2367 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
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景顺长城量化新动力股票A(001974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1710元 | 2.4560元 |
| 2026-08-27 | 2.1780元 | 2.4630元 |
| 2026-08-26 | 2.1480元 | 2.4330元 |
| 2026-08-25 | 2.1320元 | 2.4170元 |
| 2026-08-24 | 2.1380元 | 2.4230元 |
| 2026-08-21 | 2.1620元 | 2.4470元 |
| 2026-08-20 | 2.1520元 | 2.4370元 |
| 2026-08-19 | 2.1460元 | 2.4310元 |
| 2026-08-18 | 2.2090元 | 2.4940元 |
| 2026-08-17 | 2.2140元 | 2.4990元 |
| 2026-08-14 | 2.1720元 | 2.4570元 |
| 2026-08-13 | 2.1690元 | 2.4540元 |
| 2026-08-12 | 2.1840元 | 2.4690元 |
| 2026-08-11 | 2.1670元 | 2.4520元 |
| 2026-08-10 | 2.1820元 | 2.4670元 |
| 2026-08-07 | 2.1750元 | 2.4600元 |
| 2026-08-06 | 2.1460元 | 2.4310元 |
| 2026-08-05 | 2.1410元 | 2.4260元 |
| 2026-08-04 | 2.1030元 | 2.3880元 |
| 2026-08-03 | 2.0690元 | 2.3540元 |
| 2026-07-31 | 2.0930元 | 2.3780元 |
| 2026-07-30 | 2.0740元 | 2.3590元 |
| 2026-07-29 | 2.1020元 | 2.3870元 |
| 2026-07-28 | 2.0920元 | 2.3770元 |
| 2026-07-27 | 2.1570元 | 2.4420元 |
| 2026-07-24 | 2.1120元 | 2.3970元 |
| 2026-07-23 | 2.1460元 | 2.4310元 |
| 2026-07-22 | 2.1450元 | 2.4300元 |
| 2026-07-21 | 2.1580元 | 2.4430元 |
| 2026-07-20 | 2.0850元 | 2.3700元 |
| 2026-07-17 | 2.0780元 | 2.3630元 |
| 2026-07-16 | 2.1640元 | 2.4490元 |
| 2026-07-15 | 2.2150元 | 2.5000元 |
| 2026-07-14 | 2.2270元 | 2.5120元 |
| 2026-07-13 | 2.1760元 | 2.4610元 |
| 2026-07-10 | 2.2320元 | 2.5170元 |
| 2026-07-09 | 2.2780元 | 2.5630元 |
| 2026-07-08 | 2.2210元 | 2.5060元 |
| 2026-07-07 | 2.2490元 | 2.5340元 |
| 2026-07-06 | 2.2760元 | 2.5610元 |
| 2026-07-03 | 2.2810元 | 2.5660元 |
| 2026-07-02 | 2.2720元 | 2.5570元 |
| 2026-07-01 | 2.3430元 | 2.6280元 |
| 2026-06-30 | 2.3510元 | 2.6360元 |
| 2026-06-29 | 2.3230元 | 2.6080元 |
| 2026-06-26 | 2.3050元 | 2.5900元 |
| 2026-06-25 | 2.3670元 | 2.6520元 |
| 2026-06-24 | 2.3290元 | 2.6140元 |
| 2026-06-23 | 2.3020元 | 2.5870元 |
| 2026-06-22 | 2.3580元 | 2.6430元 |