景顺长城量化新动力股票A (001974.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1120元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率890.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2211 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化新动力股票C |
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景顺长城量化新动力股票A(001974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1120元 | 2.3970元 |
| 2026-07-23 | 2.1460元 | 2.4310元 |
| 2026-07-22 | 2.1450元 | 2.4300元 |
| 2026-07-21 | 2.1580元 | 2.4430元 |
| 2026-07-20 | 2.0850元 | 2.3700元 |
| 2026-07-17 | 2.0780元 | 2.3630元 |
| 2026-07-16 | 2.1640元 | 2.4490元 |
| 2026-07-15 | 2.2150元 | 2.5000元 |
| 2026-07-14 | 2.2270元 | 2.5120元 |
| 2026-07-13 | 2.1760元 | 2.4610元 |
| 2026-07-10 | 2.2320元 | 2.5170元 |
| 2026-07-09 | 2.2780元 | 2.5630元 |
| 2026-07-08 | 2.2210元 | 2.5060元 |
| 2026-07-07 | 2.2490元 | 2.5340元 |
| 2026-07-06 | 2.2760元 | 2.5610元 |
| 2026-07-03 | 2.2810元 | 2.5660元 |
| 2026-07-02 | 2.2720元 | 2.5570元 |
| 2026-07-01 | 2.3430元 | 2.6280元 |
| 2026-06-30 | 2.3510元 | 2.6360元 |
| 2026-06-29 | 2.3230元 | 2.6080元 |
| 2026-06-26 | 2.3050元 | 2.5900元 |
| 2026-06-25 | 2.3670元 | 2.6520元 |
| 2026-06-24 | 2.3290元 | 2.6140元 |
| 2026-06-23 | 2.3020元 | 2.5870元 |
| 2026-06-22 | 2.3580元 | 2.6430元 |
| 2026-06-18 | 2.3030元 | 2.5880元 |
| 2026-06-17 | 2.2930元 | 2.5780元 |
| 2026-06-16 | 2.2640元 | 2.5490元 |
| 2026-06-15 | 2.2530元 | 2.5380元 |
| 2026-06-12 | 2.1850元 | 2.4700元 |
| 2026-06-11 | 2.1620元 | 2.4470元 |
| 2026-06-10 | 2.1690元 | 2.4540元 |
| 2026-06-09 | 2.1930元 | 2.4780元 |
| 2026-06-08 | 2.1420元 | 2.4270元 |
| 2026-06-05 | 2.1940元 | 2.4790元 |
| 2026-06-04 | 2.2340元 | 2.5190元 |
| 2026-06-03 | 2.2420元 | 2.5270元 |
| 2026-06-02 | 2.2290元 | 2.5140元 |
| 2026-06-01 | 2.2030元 | 2.4880元 |
| 2026-05-29 | 2.2260元 | 2.5110元 |
| 2026-05-28 | 2.2440元 | 2.5290元 |
| 2026-05-27 | 2.2340元 | 2.5190元 |
| 2026-05-26 | 2.2550元 | 2.5400元 |
| 2026-05-25 | 2.2470元 | 2.5320元 |
| 2026-05-22 | 2.2100元 | 2.4950元 |
| 2026-05-21 | 2.1720元 | 2.4570元 |
| 2026-05-20 | 2.2140元 | 2.4990元 |
| 2026-05-19 | 2.2100元 | 2.4950元 |
| 2026-05-18 | 2.1940元 | 2.4790元 |
| 2026-05-15 | 2.2010元 | 2.4860元 |